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Ninety One Uk Alpha Fund J Gbp Acc (0P00012K82)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 277,6M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BJFLDM36

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00012K82

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Investec UK Alpha Fund J GBP Acc (0P00012K82). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,15	1,17	0,02
Azioni	98,82	98,82	0,00
Obbl.	0,03	0,03	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,00	13,20
Prezzo/Valore contabile	2,09	1,87
Prezzo/Vendite	1,18	1,22
Prezzo/Flusso di cassa	7,90	8,70
Rendimento dei dividendi	3,31	3,66
Crescita utili su 5 anni	9,42	9,10

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Difesa del consumatore	22,57	14,99
Servizi finanziari	13,60	19,27
Tecnologia	11,48	3,21
Sanità	11,18	11,04
Energia	10,57	10,00
Prodotti di base	9,93	8,41
Industriali	9,38	14,99
Consumi Ciclici	7,11	10,03
Servizi di comunicazione	4,17	5,80

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 44

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Diageo	GB0002374006	5,88	2.551,8	+1,02%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,99	53,90	+0,07%
BP	GB0007980591	4,92	423,30	+0,69%
Unilever	GB00B10RZP78	4,85	54,82	+1,07%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4,84	4.914,0	+0,10%
BT Group	GB0030913577	4,13	143,65	-0,07%
J D Wetherspoon	GB0001638955	4,02	596,50	+1,79%
HALEON	GB00BMX86B70	3,89	383,32	+0,53%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3,75	420,50	+0,12%
Wise	GB00BL9YR756	3,60	1.115,00	+0,36%

Principali fondi azionari emessi da Ninety One Fund Managers UK Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Investec American B Acc Net GBP	679,16M	9,86	6,69	14,89
Investec American Fund Net R GBP Ac	681,32M	10,11	6,95	15,18
Investec American I Acc Net GBP	681,32M	10,36	7,22	15,47
Investec American S Acc Net GBP	681,32M	11,13	8,03	16,36
Investec UK Special Situations Fund	442,19M	19,28	15,09	7,18

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Germania 10 anni	2,5260	+0,0020	+0,08%

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