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Jm Value Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV3T)

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20/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 15,25B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BR7

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XV3T

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Basic Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV3T). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,720	1,270	0,550
Azioni	99,290	99,290	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,313	19,157
Prezzo/Valore contabile	2,711	2,604
Prezzo/Vendite	2,007	1,934
Prezzo/Flusso di cassa	12,452	15,103
Rendimento dei dividendi	1,448	1,673
Crescita utili su 5 anni	18,061	29,423

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,240	30,650
Consumi Ciclici	20,270	11,259
Industriali	10,840	9,325
Sanità	10,480	7,171
Tecnologia	8,800	10,257
Prodotti di base	7,330	8,703
Servizi pubblici	5,700	5,042
Difesa del consumatore	2,410	5,949
Immobiliari	2,370	2,771
Servizi di comunicazione	2,290	3,848
Energia	2,270	6,138

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 64

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,21	1.801,00	+1,67%
Infosys	INE009A01021	4,57	1.924,30	+0,11%
ICICI Bank	INE090A01021	4,12	1.296,80	+0,65%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3,14	1.341,35	-0,17%
State Bank	INE062A01020	2,74	821,15	+1,13%
NTPC	INE733E01010	2,64	333,65	+0,12%
REC	INE020B01018	2,49	512,40	-0,17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,23	1.712,40	+1,56%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2,16	6.907,80	+12,82%
Suven Pharma	INE03QK01018	2,07	1.130,10	-4,64%

Principali fondi emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM High Liquidity Bonus Princ Units	32,05B	6,63	6,24	6,33
JM High Liquidity Dir Weekly Div	32,05B	6,72	6,35	5,27
JM High Liquidity Direct Growth	32,05B	6,72	6,35	6,41
JM High Liquidity Dir Quarterly Div	32,05B	6,72	6,35	6,43
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32,05B	6,61	6,18	5,21

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US 500	5.958,6	+27,7	+0,47%
Dow Jones	42.798,86	-41,40	-0,10%
Indice del Dollaro	107,830	+0,479	+0,45%
Euro Index	126,19	-0,01	-0,01%

UniCredit	37,710	+0,060	+0,16%
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Stellantis NV	12,342	-0,036	-0,29%
Saipem	2,4820	0,0000	0,00%
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Rame	4,0895	-0,0110	-0,27%
Frumento	540,88	+7,88	+1,48%
Cotone N.2	69,35	+1,29	+1,90%

BTP 10Y	3,501	+0,050	+1,45%
BTP 2Y	2,423	+0,015	+0,62%
Euro Bund	133,66	-0,48	-0,36%
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BTP 30 Y	4,155	-0,017	-0,41%
Germania 10 anni	2,3275	-0,0015	-0,06%

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