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Jm Liquid Fund (direct) Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4B)

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18/07 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 21,96B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CH6

Tipo di investimento: Altri

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Quotazione INF192K01CH6 | Fondo Jm Liquid Fund (direct) Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal in tempo reale (ultimo prezzo oggi 0P0000XV4B: 10,430). Scopri valore, asset totali, valutazione del rischio, investimento minimo, capitalizzazione di mercato, categoria e classe. Scopri il rating delle agenzie e del rischio del fondo, le politiche sulle quote investite e diversificate, le informazioni di gestione del fondo e l’andamento in passato. Inoltre, ti forniamo notizie, strumenti di analisi e grafici interattivi. Puoi aggiungere il fondo JM High Liquidity Fund Direct Daily Dividend Reinv (0P0000XV4B) al tuo portafoglio e alla watchlist per tenerne d’occhio l’andamento e il rendimento del fondo INF192K01CH6.

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Grafico Tecnico

Ultimo aggiornamento:

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1 settimana
1 mese
3 mesi
6 mesi
1 anno
5 anni
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Valutazione

Variazione su 1 anno0%

Chiusura prec.10,43

Rating di rischio

Rendimento TTM6,94%

ROEN/A

EmittenteJM Financial Asset Management Limited

Turnover2.031,65%

ROAN/A

Data di lancio01.01.2013

Asset totali21,96B

Costi0,16%

Investimento Min.1.000

Market CapN/A

CategoriaLiquid

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Jm Liquid Fund (direct) Daily Reinvestment Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal Analisi

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Crescita di 1000	1035	1017	1070	1223	1304	1670
Ritorno del fondo	3.49%	1.67%	7.04%	6.93%	5.45%	5.26%
Posto nella categoria	267	160	326	192	227	163
% nella categoria	37	22	50	34	44	46

Principali fondi emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM High Liquidity Dir Pr Units	21,96B	7,35	6,42	6,43
JM High Liquidity Quarterly Div	21,96B	3,45	6,88	6,22
JM High Liquidity Dividend Payout	21,96B	3,57	6,92	5,28
JM High Liquidity Daily DRIP	21,96B	3,44	6,82	5,18
JM High Liquidity Fund - Growth	21,96B	3,45	6,88	6,22

Principali fondi per la categoria Liquid

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
SBI Premier Liquid Inst Growth	651,72B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Inst Daily DRIP	651,72B	3,47	6,89	5,18
SBI Premier Liquid Regular Growth	651,72B	3,47	6,89	6,18
SBI Premier Liquid Reg Daily DRIP	651,72B	3,44	5,63	4,80
SBI Premier Liquid Direct Growth	651,72B	3,51	7,00	6,27

Principali holding

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 Days Tbill (Md 28/08/2025)	IN002025X091	8,13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IX6	4,06	-	-
Punjab National Bank	INE160A16SE6	4,06	-	-
Bank of Baroda	INE028A16IE6	2,05	-	-
India (Republic of)	IN002024Z214	2,03	-	-

Sommario Tecnico

Tipo	Giornaliero	Settimanale	Mensile
Media mobile	Compra	Compra	Compra
Indicatori Tecnici	Neutrale	Neutrale	Neutrale
Riassunto	Neutrale	Neutrale	Neutrale

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