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Jm Flexicap Fund (direct) Payout Of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XV4X)

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105,986 -1,800 -1,67%

20/12 - Chiuso. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 47,22B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CA1

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000XV4X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,020	1,190	0,170
Azioni	98,980	98,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	23,555	25,578
Prezzo/Valore contabile	3,102	3,635
Prezzo/Vendite	2,477	2,990
Prezzo/Flusso di cassa	18,424	22,507
Rendimento dei dividendi	1,169	1,235
Crescita utili su 5 anni	21,137	24,925

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,670	28,596
Consumi Ciclici	14,410	15,205
Industriali	12,790	11,103
Sanità	12,170	7,742
Tecnologia	10,950	11,420
Prodotti di base	10,270	8,319
Difesa del consumatore	4,970	6,349
Servizi pubblici	4,130	3,504
Servizi di comunicazione	3,500	4,640
Energia	1,510	4,986
Immobiliari	0,630	1,522

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
HDFC Bank	INE040A01034	7,27	1.801,00	+1,67%
ICICI Bank	INE090A01021	4,98	1.296,80	+0,65%
Infosys	INE009A01021	4,38	1,924.30	+0.11%
State Bank	INE062A01020	4,23	821,15	+1,13%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,42	1.586,90	+0,56%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,74	1.712,40	+1,56%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,72	3.640,50	+0,29%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2,45	1.341,35	-0,17%
Biocon	INE376G01013	2,40	329,55	-1,91%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2,36	156,47	+0,26%

Principali fondi azionari emessi da JM Financial Asset Management Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
JM Multi Strategy Fund Direct G	47,22B	34,29	28,43	18,32
JM Multi Strategy Fund Dividend	47,22B	32,45	27,01	16,79
JM Multi Strategy Fund Growth	47,22B	32,45	27,01	17,03
JM Balanced Fund - Growth	7,2B	27,37	23,12	12,62
JM Balanced Dir Half Y Pr Units	7,2B	29,50	24,74	-

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Cotone N.2	69,30	+1,24	+1,82%

BTP 10Y	3,466	+0,015	+0,43%
BTP 2Y	2,408	0,000	0,00%
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Germania 10 anni	2,3055	+0,0195	+0,85%

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