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Kaya Capital Ii Fund (0P0000X7OI)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: N/A

Tipologia: Fondo

Mercato: Paesi Bassi

Emittente: Kaya Capital Management B.V.

ISIN: NL0009213511

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000X7OI

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kaya Capital II Fund (0P0000X7OI). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,980	10,790	0,810
Azioni	31,320	31,320	0,000
Obbl.	48,980	48,980	0,000
Convertibile	1,810	1,810	0,000
Preferito	0,010	0,010	0,000
Altri	7,900	7,900	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,693	16,239
Prezzo/Valore contabile	1,803	2,456
Prezzo/Vendite	1,478	1,783
Prezzo/Flusso di cassa	9,382	10,367
Rendimento dei dividendi	2,798	2,584
Crescita utili su 5 anni	10,467	11,031

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,490	20,712
Servizi finanziari	15,140	16,324
Sanità	11,250	12,407
Consumi Ciclici	11,150	10,981
Immobiliari	10,840	4,150
Industriali	10,840	11,684
Servizi di comunicazione	6,800	7,012
Difesa del consumatore	5,070	7,396
Prodotti di base	4,310	5,265
Energia	3,210	3,682
Servizi pubblici	1,910	3,519

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 45

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS Acc	IE00BFNM3G45	9,36	11,77	-1,09%
iShares MSCI Europe ESG Screened UCITS ETF EUR (Ac	IE00BFNM3D14	7,06	8,50	+0,24%
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS	IE00B6YX5F63	6,97	52,47	+0,10%
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Ac	IE00BFNM3P36	5,79	6,61	+0,15%
UBS ETF - Bloomberg Barclays MSCI Euro Area Liquid	LU1484799769	5,67	13,21	0,00%
SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS	IE00BLF7VX27	5,46	26,97	-0,26%
iShares eb.rexx Government Germany 2.5-5.5	DE0006289481	5,46	94,01	-0,01%
SPDR Barclays 3-5 Euro Government Bond	IE00BS7K8821	5,02	29,23	-0,03%
Mck Private Equity Fund	-	2,87	-	-
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc	IE00BFNM3L97	2,56	6,68	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Kaya Capital Funds BV

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Kaya Capital I Fund			13,85	4,38	5,09

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Futures DAX	20.446,0	-37,0	-0,18%
US 500	5.923,6	+14,1	+0,24%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,460	+0,082	+0,08%
Euro Index	125,92	+0,11	+0,09%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,76%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
Telecom Italia	0,2539	+0,0099	+4,10%
BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,68	+0,43	+0,58%
Petrolio Brent	77,39	+0,34	+0,44%
Gas naturale	3,455	+0,003	+0,09%
Oro	2.660,97	-4,43	-0,17%
Rame	4,1848	+0,0078	+0,19%
Frumento	543,62	+0,87	+0,16%
Cotone N.2	68,39	-0,13	-0,19%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	131,98	+0,02	+0,02%
BTP italiani	119,14	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,684	-0,001	-0,02%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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