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Keeley Mid Cap Dividend Value Fund Class I (KMDIX)

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14/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 109,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Keeley

Tipo di investimento: Azione

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Holding KMDIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Keeley Mid Cap Dividend Value I (KMDIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,46	0,47	0,01
Azioni	98,85	98,85	0,00
Obbl.	0,68	0,68	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,85	14,59
Prezzo/Valore contabile	2,09	2,06
Prezzo/Vendite	1,26	1,21
Prezzo/Flusso di cassa	9,07	9,20
Rendimento dei dividendi	2,39	2,13
Crescita utili su 5 anni	10,48	10,23

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	18,42	16,54
Servizi finanziari	15,49	17,62
Consumi Ciclici	12,27	11,55
Servizi pubblici	10,78	7,04
Prodotti di base	8,50	4,97
Sanità	7,78	10,14
Immobiliari	7,65	7,69
Tecnologia	6,79	11,06
Energia	5,66	6,16
Difesa del consumatore	4,37	6,58
Servizi di comunicazione	2,28	3,26

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 84

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
NRG	US6293775085	2,56	104,22	+4,44%
Gen Digital	US6687711084	2,49	27,45	+1,14%
Allison Transmission	US01973R1014	2,35	116,89	+0,73%
Jabil Circuit	US4663131039	2,06	156,95	+0,63%
Axa Equitable	US29452E1010	1,85	51,74	+3,69%
Lamar	US5128161099	1,83	119,74	+0,28%
MDU Resources	US5526901096	1,82	18,09	-0,28%
GE Vernova LLC	US36828A1016	1,76	390,61	+2,18%
Franco-Nevada	CA3518581051	1,74	182,53	+0,36%
UGI	US9026811052	1,67	29,37	-0,07%

Principali fondi azionari emessi da Keeley

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	112,31M	25,48	11,59	8,73
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

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Futures DAX	20.738,1	+348,1	+1,71%
US 500	5.932,0	+89,1	+1,53%
Dow Jones	43.144,50	+626,22	+1,47%
Indice del Dollaro	108,970	-0,140	-0,13%
Euro Index	125,42	-0,39	-0,31%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,11%
Banco Bpm	8,256	+0,134	+1,65%
Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,87%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,54%

Petrolio Greggio	78,21	+1,84	+2,41%
Petrolio Brent	81,48	+1,56	+1,95%
Gas naturale	4,059	+0,091	+2,29%
Oro	2.715,06	+32,76	+1,22%
Rame	4,3792	+0,0367	+0,85%
Frumento	548,40	+3,40	+0,62%
Cotone N.2	67,65	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,689	+0,002	+0,05%
BTP 2Y	2,600	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,44	+1,06	+0,81%
BTP italiani	118,59	+1,36	+1,16%
Stati Uniti 10 anni	4,662	-0,126	-2,63%
BTP 30 Y	4,352	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,5295	+0,0015	+0,06%

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