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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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14/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 112,31M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Keeley

Tipo di investimento: Azione

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Holding KSDIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,33	1,33	0,00
Azioni	98,67	98,67	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	13,48	13,08
Prezzo/Valore contabile	1,63	1,51
Prezzo/Vendite	1,27	1,00
Prezzo/Flusso di cassa	8,87	7,38
Rendimento dei dividendi	2,99	2,06
Crescita utili su 5 anni	10,15	11,07

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	24,16	24,75
Industriali	18,36	17,41
Immobiliari	12,17	7,89
Consumi Ciclici	10,28	12,56
Energia	8,78	6,67
Sanità	5,37	6,43
Tecnologia	5,37	10,19
Servizi pubblici	4,86	3,52
Difesa del consumatore	4,63	4,04
Prodotti di base	4,59	5,98
Servizi di comunicazione	1,44	2,47

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 79

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Primoris	US74164F1030	2,87	83,53	+2,57%
Kontoor Brands	US50050N1037	2,75	85,13	+1,20%
The Ensign	US29358P1012	2,50	134,07	+0,43%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	2,49	32,330	-0,43%
Caretrust Inc	US14174T1079	2,30	26,81	+0,87%
Victory Capital	US92645B1035	2,21	64,32	+2,75%
Spectrum Brands	US84790A1051	2,17	85,37	+1,44%
Wintrust	US97650W1080	2,11	132,50	+1,66%
South State	US8404411097	1,78	98,66	+1,36%
KB Home	US48666K1097	1,74	68,97	+2,68%

Principali fondi azionari emessi da Keeley

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109,57M	15,17	7,15	8,66
Keeley Small-Mid Cap Value I	17,09M	14,22	6,44	7,76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

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DAX	20.615,87	+344,54	+1,70%
Futures DAX	20.737,5	+347,5	+1,70%
US 500	5.929,5	+86,6	+1,48%
Dow Jones	43.139,62	+621,34	+1,46%
Indice del Dollaro	108,985	-0,125	-0,11%
Euro Index	125,41	-0,40	-0,32%

UniCredit	41,760	+0,830	+2,03%
Intesa Sanpaolo	4,0755	+0,0045	+0,11%
Banco Bpm	8,256	+0,134	+1,65%
Stellantis NV	12,330	+0,230	+1,90%
Saipem	2,5960	-0,1330	-4,87%
Telecom Italia	0,2582	+0,0012	+0,47%
BCA MPS	7,076	+0,038	+0,54%

Petrolio Greggio	78,23	+1,86	+2,44%
Petrolio Brent	81,50	+1,58	+1,98%
Gas naturale	4,062	+0,094	+2,37%
Oro	2.715,89	+33,59	+1,25%
Rame	4,3777	+0,0352	+0,81%
Frumento	548,40	+3,40	+0,62%
Cotone N.2	67,65	+0,15	+0,22%

BTP 10Y	3,690	+0,003	+0,08%
BTP 2Y	2,600	-0,011	-0,42%
Euro Bund	131,43	+1,05	+0,81%
BTP italiani	118,58	+1,35	+1,15%
Stati Uniti 10 anni	4,662	-0,126	-2,63%
BTP 30 Y	4,352	+0,005	+0,12%
Germania 10 anni	2,5300	+0,0020	+0,08%

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