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Keeley Small-mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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14/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 17,09M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Keeley

Tipo di investimento: Azione

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Holding KSMIX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Keeley Small-Mid Cap Value I (KSMIX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,14	1,14	0,00
Azioni	98,86	98,86	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,72	13,08
Prezzo/Valore contabile	1,80	1,51
Prezzo/Vendite	1,16	1,00
Prezzo/Flusso di cassa	9,17	7,38
Rendimento dei dividendi	2,31	2,06
Crescita utili su 5 anni	9,91	11,07

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	15,93	17,41
Servizi finanziari	15,27	24,75
Consumi Ciclici	12,52	12,56
Immobiliari	10,78	7,89
Sanità	10,70	6,43
Prodotti di base	6,83	5,98
Difesa del consumatore	6,52	4,04
Tecnologia	6,49	10,19
Servizi pubblici	6,14	3,52
Energia	5,85	6,67
Servizi di comunicazione	2,96	2,47

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
America Latina
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 87

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Knife River	US4988941047	2,15	104,35	+4,13%
Axa Equitable	US29452E1010	2,07	51,25	+2,71%
Spectrum Brands	US84790A1051	1,97	85,44	+1,53%
Pennant Group	US70805E1091	1,96	26,90	+1,45%
NRG	US6293775085	1,95	103,85	+4,06%
Kontoor Brands	US50050N1037	1,95	85,82	+2,02%
TRI Pointe Homes	US87265H1095	1,87	37,28	+2,93%
MDU Resources	US5526901096	1,80	18,20	+0,33%
TechnipFMC	GB00BDSFG982	1,78	32,600	+0,40%
The Ensign	US29358P1012	1,77	135,07	+1,18%

Principali fondi azionari emessi da Keeley

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Keeley Small Cap Dividend Value I	112,31M	25,48	11,59	8,73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	109,57M	15,17	7,15	8,66
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14,37M	14,86	6,87	8,38

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Dow Jones	43.219,56	+701,28	+1,65%
Indice del Dollaro	108,565	-0,545	-0,50%
Euro Index	125,49	-0,03	-0,02%

UniCredit	41,420	+0,490	+1,20%
Intesa Sanpaolo	4,0695	-0,0015	-0,04%
Banco Bpm	8,208	+0,086	+1,06%
Stellantis NV	12,254	+0,154	+1,27%
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Petrolio Greggio	77,68	+1,31	+1,72%
Petrolio Brent	80,94	+1,02	+1,28%
Gas naturale	4,015	+0,047	+1,18%
Oro	2.707,29	+24,99	+0,93%
Rame	4,3825	+0,0400	+0,92%
Frumento	550,10	+5,10	+0,94%
Cotone N.2	67,64	+0,14	+0,21%

BTP 10Y	3,692	-0,145	-3,78%
BTP 2Y	2,608	-0,114	-4,19%
Euro Bund	131,41	+1,03	+0,79%
BTP italiani	118,58	+1,35	+1,15%
Stati Uniti 10 anni	4,651	-0,137	-2,86%
BTP 30 Y	4,348	-0,122	-2,73%
Germania 10 anni	2,5315	-0,0905	-3,45%

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