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Kepler Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1)

Vienna

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20/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 186,35M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718580

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010K1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	113,720	113,720	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,914	53,077
Derivato	4,785	52,279
Azienda	14,806	25,448
Denaro	-18,503	14,129

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 248

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17,84	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,86	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1,51	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1,45	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1,36	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1,34	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1,27	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1,27	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,26	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	391,34M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	391,34M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	306,77M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	306,77M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199,87M	2,46	-2,32	0,34

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Futures DAX	20.005,0	-95,0	-0,47%
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Indice del Dollaro	107,930	+0,579	+0,54%
Euro Index	126,06	-0,13	-0,10%

UniCredit	37,645	-0,005	-0,01%
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Saipem	2,4750	-0,0070	-0,28%
Telecom Italia	0,2408	-0,0010	-0,41%
BCA MPS	6,542	-0,034	-0,52%

Petrolio Greggio	69,07	-0,39	-0,56%
Petrolio Brent	72,20	-0,36	-0,50%
Gas naturale	3,377	-0,035	-1,03%
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Frumento	535,10	+2,10	+0,39%
Cotone N.2	69,49	+1,43	+2,10%

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Germania 10 anni	2,3150	+0,0290	+1,27%

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