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Kepler Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 186,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000718580

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000010K1

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A (0P000010K1). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Obbl.	113,720	113,720	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,914	52,207
Derivato	4,785	47,125
Azienda	14,806	25,245
Denaro	-18,503	12,497

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 248

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	17,84	-	-
Oman (Sultanate Of) 6.25%	XS2288905370	1,86	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 5%	XS2811094486	1,51	-	-
Angola (Republic of) 8.75%	XS2446175577	1,45	-	-
Dominican Republic 6.85%	-	1,36	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.375%	XS1936302865	1,34	-	-
Colombia (Republic Of) 6.125%	-	1,27	-	-
Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%	XS1696899035	1,27	-	-
Indonesia (Republic of) 6.625%	-	1,26	-	-
Qatar (State of) 6.4%	XS0468535637	1,23	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	388,34M	3,01	-3,15	1,21
KEPLER Europa Rentenfonds T	388,34M	3,01	-3,14	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	289,81M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Netto Rentenfonds T	289,81M	5,72	-0,64	1,11
KEPLER Ethik Rentenfonds A	203,24M	2,46	-2,32	0,34

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Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
Banco Bpm	6,644	-0,086	-1,34%
Stellantis NV	12,514	+0,344	+2,79%
Saipem	2,4030	+0,0320	+1,27%
Telecom Italia	0,2319	+0,0020	+0,00%
BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	75,31	+1,08	+1,45%
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Oro	2.718,20	+43,30	+1,62%
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Frumento	543,50	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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BTP italiani	120,89	+0,54	+0,45%
Stati Uniti 10 anni	4,404	-0,030	-0,68%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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