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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 107,45M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000D26F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,130	20,430	18,300
Azioni	0,010	0,010	0,000
Obbl.	97,530	97,530	0,000
Convertibile	0,310	0,310	0,000
Preferito	0,020	0,020	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	46,045	96,755
Azienda	34,094	26,898
Derivato	-0,136	73,250
Cartolarizzato	17,410	18,064
Denaro	2,267	33,438

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 403

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,09	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,40	149,680	-0,09%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,83	197,410	-0,29%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	2,89	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,17	90,99	+0,23%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,66	-	-
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	1,21	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,15	100,16	+0,01%
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	0,82	85,74	0,00%
Austria (Republic of) 0%	XS0229808315	0,80	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	371,92M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Europa Rentenfonds T	371,92M	-1,06	-3,99	1,57
KEPLER Netto Rentenfonds A	238,4M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Netto Rentenfonds T	238,4M	-0,76	-2,24	1,03
KEPLER Ethik Rentenfonds A	195,24M	-1,82	-3,77	0,51

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