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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

Vienna

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14/02 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 105,93M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000D26F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Obbl.	106,860	106,860
Convertibile	0,900	0,900
Preferito	0,020	0,020

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	59,282	86,437
Azienda	29,536	30,279
Cartolarizzato	18,058	17,967
Derivato	-0,943	83,472
Denaro	-6,830	57,643

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 356

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	11,94	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	9,94	160,090	+0,03%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,40	211,860	-0,11%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3,03	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,20	92,82	+0,29%
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,85	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,21	101,40	-0,13%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,06	108,870	+0,23%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,93	75,13	-0,31%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0.625%	LU1556942974	0,92	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	390,75M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	390,75M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	341,81M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	341,81M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	199M	2,75	-2,17	0,22

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Cotone N.2	68,31	+0,28	+0,42%

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