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Optima Rentenfonds (t) (0P0000D26F)

Vienna

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14/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 104,01M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000A066L0

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000D26F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo KEPLER Optima Rentenfonds T (0P0000D26F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Obbl.	99,400	99,400
Convertibile	0,930	0,930
Preferito	0,020	0,020

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	50,581	85,453
Azienda	29,531	30,296
Cartolarizzato	19,306	17,724
Derivato	-0,516	86,897
Denaro	0,169	57,173

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 355

Numero di holding short: 3

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds T	AT0000600671	12,01	-	-
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T	AT0000722541	10,04	159,330	-0,11%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T	AT0000718598	6,49	212,350	-0,09%
KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds T	AT0000A066J4	3,08	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2,23	91,29	-0,04%
Euro Bund Future Mar 25	DE000F01NAD9	2,14	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1,87	-	-
Btpi Tf 1,30% Mg28 Eur	IT0005246134	1,22	101,34	-0,07%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1,06	102,430	-0,30%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	0,92	69,80	-1,01%

Principali fondi obbligazionari emessi da KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
KEPLER Europa Rentenfonds A	381,2M	3,16	-2,97	1,22
KEPLER Europa Rentenfonds T	381,2M	3,15	-2,97	1,22
KEPLER Netto Rentenfonds A	345,11M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Netto Rentenfonds T	345,11M	6,25	-0,39	1,08
KEPLER Ethik Rentenfonds A	194,5M	2,75	-2,17	0,22

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Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
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Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
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Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
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Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
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FTSE China 50 TR .	35.578,82	+1.074,33	+3,11%
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AP Invest Ejendom.	202,005	+0,010	+0,01%