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Kotak Liquid Fund Daily Direct Reinvestment Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000XV6F)

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22/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 354,69B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NH1

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XV6F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kotak Liquid-Plan A Daily Dividend Reinvestment Di (0P0000XV6F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	99,780	111,460	11,680
Altri	0,220	0,220	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	99,785	56,082

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
91 DTB 13022025	IN002024X326	5,72	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	5,01	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,89	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2,23	-	-
91 DTB 05122024	IN002024X243	1,88	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,51	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,07	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	0,72	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07250	0,58	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	0,29	-	-

Principali fondi emessi da Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kotak Liquid - Plan A - Growth	354,69B	6,69	6,23	6,28
Kotak Liquid ADaily DRIP	354,69B	6,46	5,94	5,01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	354,69B	6,80	6,35	6,37
Kotak Floater Short Term Growth	292,95B	7,08	6,52	6,78
Kotak Floater Short Term M Div	292,95B	7,06	6,51	5,56

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DAX	19.828,00	-88,56	-0,44%
Futures DAX	20.012,0	-88,0	-0,44%
US 500	5.958,8	+27,9	+0,47%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%
Indice del Dollaro	107,685	+0,334	+0,31%
Euro Index	126,15	-0,04	-0,03%

UniCredit	37,635	-0,015	-0,04%
Intesa Sanpaolo	3,8270	-0,0070	-0,18%
Banco Bpm	7,708	+0,024	+0,31%
Stellantis NV	12,260	-0,118	-0,95%
Saipem	2,4760	-0,0060	-0,24%
Telecom Italia	0,2412	-0,0006	-0,25%
BCA MPS	6,570	-0,006	-0,09%

Petrolio Greggio	69,75	+0,29	+0,42%
Petrolio Brent	72,83	+0,27	+0,37%
Gas naturale	3,490	+0,078	+2,29%
Oro	2.642,51	-2,59	-0,10%
Rame	4,1085	+0,0080	+0,20%
Frumento	536,10	+3,10	+0,58%
Cotone N.2	68,94	+0,88	+1,29%

BTP 10Y	3,496	+0,045	+1,30%
BTP 2Y	2,418	+0,010	+0,42%
Euro Bund	133,75	-0,39	-0,29%
BTP italiani	120,20	-0,41	-0,34%
Stati Uniti 10 anni	4,537	+0,014	+0,31%
BTP 30 Y	4,167	+0,031	+0,75%
Germania 10 anni	2,3195	+0,0335	+1,47%

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