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Kotak Low Duration Fund- Standard Plan-monthly Payout Of Income Dis Cum Cap Wdrl (0P0000GBBO)

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24/06 - Dati in Ritardo. Valuta in INR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 90,88B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF178L01210

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000GBBO

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Kotak Low Duration Fund- Standard Plan-Monthly Div (0P0000GBBO). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	18,090	18,090
Obbl.	81,650	81,650
Altri	0,260	0,260

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	62,907	56,143
Governo	20,229	21,577
Denaro	14,453	20,941
Cartolarizzato	2,154	0,664

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 96

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	7,39	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DW2	4,63	-	-
SANSAR TRUST JULY 2023	INE0RGZ15018	3,29	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08DU5	2,83	-	-
Embassy Office Parks Reit	INE041007100	2,24	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08207	2,19	-	-
Muthoot Finance Limited	INE414G07HU2	2,17	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	2,14	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	1,95	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08MO2	1,90	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Kotak Bond Fund Short Term Growth	149,94B	3,09	4,97	7,05
Kotak Bond Short Term M Div	149,94B	2,41	6,84	6,43
Kotak Bond Short Term Plan Growth	149,94B	3,43	5,82	7,92
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	149,94B	2,97	9,09	-
Kotak Bond Short Term Div Dir	149,94B	2,98	9,00	-

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Futures DAX	18.366,5	-29,1	-0,16%
US 500	5.456,0	+8,1	+0,15%
Dow Jones	39.411,21	+260,88	+0,67%
Indice del Dollaro	105,127	+0,006	+0,01%
Euro Index	128,06	-0,01	-0,01%

UniCredit	35,365	+1,310	+3,85%
Intesa Sanpaolo	3,5320	+0,0790	+2,29%
Banco Bpm	6,200	+0,136	+2,24%
Stellantis NV	19,386	+0,354	+1,86%
Saipem	2,1590	+0,0050	+0,23%
Telecom Italia	0,2311	+0,0068	+3,03%
BCA MPS	4,621	+0,178	+4,01%

Petrolio Greggio	81,64	+0,01	+0,01%
Petrolio Brent	85,15	0,00	0,00%
Gas naturale	2,928	-0,005	-0,17%
Oro	2.336,70	-7,70	-0,33%
Rame	4,4213	+0,0003	+0,01%
Frumento	571,38	+0,13	+0,02%
Cotone N.2	73,28	-0,14	-0,19%

BTP 10Y	3,917	-0,013	-0,33%
BTP 2Y	3,505	-0,030	-0,85%
Euro Bund	132,53	+0,02	+0,02%
BTP italiani	116,59	+0,03	+0,03%
Stati Uniti 10 anni	4,240	-0,009	-0,21%
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Germania 10 anni	2,4010	-0,0210	-0,87%

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	Kotak Low Duratio.	1.182,433	+0,630	+0,05%
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