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Hsbc Value Fund Direct Plan Payout Of Income Dis Cum Cap Wrdl (0P0000XV7I)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 141,23B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HC6

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XV7I

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option (0P0000XV7I). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,500	2,540	0,040
Azioni	97,500	97,500	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,614	19,130
Prezzo/Valore contabile	2,407	2,426
Prezzo/Vendite	2,129	2,049
Prezzo/Flusso di cassa	15,038	13,960
Rendimento dei dividendi	1,216	1,418
Crescita utili su 5 anni	23,462	15,501

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	27,540	29,580
Prodotti di base	16,910	9,141
Industriali	13,940	9,734
Tecnologia	11,410	9,681
Consumi Ciclici	7,500	10,976
Difesa del consumatore	6,960	5,924
Immobiliari	4,590	2,968
Servizi pubblici	4,000	5,807
Energia	3,040	6,158
Sanità	2,060	7,400
Servizi di comunicazione	2,050	3,799

Assegnazione regione

Azioni

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 76

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ICICI Bank	INE090A01021	4,16	1.278,05	+2,20%
NTPC	INE733E01010	3,90	365,45	+2,61%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3,83	6,196.00	+0.48%
KEC International	INE389H01022	2,82	999,20	+0,73%
Tech Mahindra	INE669C01036	2,70	1.747,45	+2,66%
The Federal Bank	INE171A01029	2,41	209,37	-0,72%
State Bank	INE062A01020	2,22	816.05	+4.52%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2,19	212,54	-0,98%
Paradeep Phosphates	INE088F01024	2,06	104,85	-2,03%
Infosys	INE009A01021	2,01	1.902,25	+3,72%

Principali fondi emessi da HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
L T India Value Dividend	141,23B	26,06	22,12	16,82
L T India Value Fund Direct Plan Gr	141,23B	27,88	24,02	18,85
L T India Value Growth	141,23B	26,86	22,83	17,77
L&T Tax Advantage Dir Div Payout	44,85B	30,04	19,11	14,49
L T Tax Advantage Fund Direct Pla	44,85B	30,51	19,65	14,98

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US 500	5.945,2	-3,5	-0,06%
Dow Jones	43.870,35	+461,88	+1,06%
Indice del Dollaro	107,450	+0,520	+0,49%
Euro Index	125,93	-0,51	-0,40%

UniCredit	37,890	-0,925	-2,38%
Intesa Sanpaolo	3,5955	-0,0720	-1,96%
Banco Bpm	6,624	-0,106	-1,58%
Stellantis NV	12,242	+0,072	+0,59%
Saipem	2,3760	+0,0050	+0,21%
Telecom Italia	0,2309	+0,0010	+0,44%
BCA MPS	5,874	-0,120	-2,00%

Petrolio Greggio	69,44	-0,66	-0,94%
Petrolio Brent	73,60	-0,63	-0,85%
Gas naturale	3,229	-0,110	-3,29%
Oro	2.700,65	+25,75	+0,96%
Rame	4,0762	-0,0488	-1,18%
Frumento	550,25	+2,25	+0,41%
Cotone N.2	70,23	-0,20	-0,28%

BTP 10Y	3,494	-0,065	-1,83%
BTP 2Y	2,449	-0,125	-4,86%
Euro Bund	133,16	+0,82	+0,62%
BTP italiani	121,00	+0,65	+0,54%
Stati Uniti 10 anni	4,397	-0,037	-0,83%
BTP 30 Y	4,163	-0,044	-1,05%
Germania 10 anni	2,2480	-0,0650	-2,81%

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