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Hsbc Corporate Bond Fund Direct Plan Semi Annual Payout Of Income Distribution Cum Cap Wdrl (0P0000XV8M)

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04/12 - Dati in Ritardo. Valuta in INR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 65,35B

Tipologia: Fondo

Mercato: India

Emittente: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HR4

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000XV8M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo L T Triple Ace Bond Fund - Direct Plan -Semi Annua (0P0000XV8M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,340	0,340
Obbl.	99,380	99,380
Altri	0,290	0,290

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	53,774	36,978
Azienda	45,604	54,375
Denaro	0,335	8,363

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 67

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	8,50	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KL3	5,32	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HG7	4,80	-	-
Indian Oil Corporation Limited	INE242A08437	4,75	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08551	4,37	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08393	4,10	-	-
National Highways Authority Of India	INE906B07HH5	3,07	-	-
7.06% Govt Stock 2028	IN0020230010	2,70	-	-
Ntpc Limited	INE733E07KJ7	2,70	-	-
Housing And Urban Development Corporation Limited	INE031A08699	2,66	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da HSBC Asset Management (India) Private Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
L T Banking PSU Debt fund Direc	44,91B	6,49	5,30	7,27
L&T Short Term Opportunities Q Div	37,61B	6,33	5,29	5,45
L T Short Term Opportunities Fund	37,61B	6,88	5,91	7,37
L T Short Term Opportunities Fund B	37,61B	6,45	5,40	6,84
L T Short Term Opportunities Fund G	37,61B	6,44	5,40	6,84

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Germania 10 anni	2,0515	-0,0035	0,00%

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