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Lbbw Opti Return A (0P000088Z7)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0281807304

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000088Z7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LBBW Opti Return A (0P000088Z7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	3,720	3,720	0,000
Obbl.	96,950	96,950	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,938	21,276
Prezzo/Valore contabile	2,245	3,390
Prezzo/Vendite	1,373	2,556
Prezzo/Flusso di cassa	10,242	15,154
Rendimento dei dividendi	1,645	1,769
Crescita utili su 5 anni	11,634	12,144

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	21,340	17,567
Servizi finanziari	16,230	14,470
Consumi Ciclici	13,960	11,723
Tecnologia	12,090	18,397
Sanità	10,050	14,600
Immobiliari	7,730	5,783
Energia	5,360	3,797
Prodotti di base	5,220	4,077
Difesa del consumatore	4,320	3,973
Servizi pubblici	2,390	2,267
Servizi di comunicazione	1,320	3,357

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 15

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	14,60	99,059	+0,02%
BNG Bank N.V. 0.25%	XS1227748214	12,51	-	-
Joint Laender 60 0.01%	DE000A3H3F67	10,81	-	-
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	9,30	75,800	+0,05%
Hungary 4 25-Jul-2029	XS2753429047	8,56	101,856	-0,03%
Endeavour Mining PLC 5%	-	7,54	-	-
Adani Ports And Special Economic Zone Ltd. 3.83%	-	6,60	-	-
Origin Energy Finance Ltd 5.35%	AU3CB0313625	4,96	-	-
Light Acquico GmbH 10.52%	NO0013252452	4,24	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	3,90	92,048	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da LRI Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nordlux Renten A Acc	42,07M	3,73	1,01	0,74
Nordlux Renten B Inc	42,07M	3,76	1,01	0,74
LBBW Opti Return T	2,34M	0,54	-7,30	-3,57

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DAX	20.242,57	-3,80	-0,02%
Futures DAX	20.182,5	-46,7	-0,23%
US 500	5.870,7	-1,5	-0,02%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,805	+0,056	+0,05%
Euro Index	127,18	+0,33	+0,26%

UniCredit	38,700	+0,500	+1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9000	+0,0335	+0,78%
Banco Bpm	7,904	-0,056	-0,75%
Stellantis NV	12,744	-0,014	-0,08%
Saipem	2,5550	+0,0100	+0,39%
Telecom Italia	0,2724	-0,0014	0,00%
BCA MPS	6,696	+0,020	+0,30%

Petrolio Greggio	69,59	-0,99	-1,40%
Petrolio Brent	73,02	-0,37	-0,50%
Gas naturale	3,423	+0,015	+0,44%
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Rame	4,1000	+0,0105	+0,26%
Frumento	537,38	-3,87	-0,72%
Cotone N.2	68,12	+0,01	+0,01%

BTP 10Y	3,407	+0,007	+0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,013	-0,42%
Euro Bund	133,96	-0,10	-0,07%
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Stati Uniti 10 anni	4,517	+0,016	+0,36%
BTP 30 Y	4,079	-0,003	0,00%
Germania 10 anni	2,2410	+0,0010	+0,00%

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