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Lion Double Income Bond Initiating Fund (320021)

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21/06 - Chiuso. Valuta in CNY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,4B

Tipologia: Fondo

Mercato: Cina

Emittente: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 320021

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Lion Double Income Bond Initiating Fund (320021). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	4,660	4,660
Azioni	15,640	15,640
Obbl.	10,500	10,500
Convertibile	7,590	7,590
Altri	61,610	61,610

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,921	16,609
Prezzo/Valore contabile	2,666	2,257
Prezzo/Vendite	2,505	1,879
Prezzo/Flusso di cassa	14,190	13,555
Rendimento dei dividendi	1,574	2,628
Crescita utili su 5 anni	21,063	18,199

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Sanità	42,590	11,873
Difesa del consumatore	16,600	12,026
Industriali	15,890	22,389
Prodotti di base	8,420	16,749
Consumi Ciclici	6,720	12,991
Tecnologia	4,800	21,231
Servizi di comunicazione	2,540	5,253
Energia	1,240	8,074
Servizi pubblici	0,830	7,259
Immobiliari	0,380	5,253

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Asia

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 300

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1	-	4,03	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 18	-	3,96	-	-
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	2,43	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2023 1 TYPE 1	-	2,06	-	-
GUANGZHOU PANYU INFORMATION TECHNOLOGY INV DEV CO.,LTD. 2023 MTN1	-	2,05	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	0,93	40,04	-1,38%
Shenzhen Kangtai Bio	CNE100002Q33	0,80	16,27	+0,19%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	0,73	217,00	-3,22%
Beigene	CNE100005XT6	0,67	123,00	+0,81%
Changchun High A	CNE0000007J8	0,66	98,01	-0,19%

Principali fondi obbligazionari emessi da Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Lion Daily Treasure Money Market C	101,63B	0,83	2,00	-
Lion Daily Treasure Money Market A	101,63B	0,81	1,94	2,64
Lion Daily Treasure money market B	101,63B	0,88	2,10	2,91
Lion Daily Treasure Money Market E	101,63B	0,87	2,09	2,80
Lion Juxinbao Money Market B	20,4B	0,83	1,93	-

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