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Llb Anleihen Strategie Ceemena I T (0P00013C5W)

Vienna

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147,710 +0,090 +0,06%

14/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 175,4M

Tipologia: Fondo

Mercato: Austria

Emittente: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A17Z45

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00013C5W

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T (0P00013C5W). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,320	40,480	35,160
Obbl.	94,690	94,690	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	65,052	62,206
Derivato	0,830	20,646
Azienda	29,634	32,401
Denaro	4,484	5,759

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
OMGOVT 6.75 17-Jan-2048	XS1750114396	3,14	103,46	-0,12%
Sharjah (Government of)	XS2845228001	3,04	-	-
OCP SA	XS1061043367	2,97	-	-
Jordan (Kingdom Of)	XS2199272662	2,84	-	-
Macedonia (Republic of)	XS2310118893	2,72	-	-
Bulgaria 3.625 05-Sep-2032	XS2890420834	2,70	103,340	0,00%
Egypt (Arab Republic of)	XS1558078496	2,68	-	-
Bahrain (Kingdom of)	XS2172965282	2,67	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.	XS2249741674	2,65	-	-
Turkey (Republic of)	-	2,62	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da LLB Asset Management AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Allianz Invest Rentenfonds A	182,42M	3,26	-2,22	0,70
Allianz Invest Rentenfonds T	182,42M	3,26	-1,80	0,83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	175,4M	2,28	3,95	2,55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	175,4M	2,29	3,96	2,55
Macquarie Bonds Europe T	123,73M	5,50	-1,71	0,87

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Nome	Prezzo	Var.	Var. %
LLB Anleihen Stra.	147,710	+0,090	+0,06%
HypoVereinsbank /.	63,800	+1,310	+2,10%
Didner & Gerge Ak.	4.448,994	+58,320	+1,33%
Nordea Invest USA.	48,190	+0,600	+1,26%
MEAG GlobalBalanc.	74,610	-0,020	-0,03%
HSBC Global Inves.	15,515	+0,030	+0,17%
Italy 4.64 15-Oct.	101,420	+0,130	+0,13%
FRG PLANO CD FUND.	28,030	+0,060	+0,23%