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Eurizon Fund - Bond Jpy Lte Class Unit R Eur Accumulation (0P00000SWU)

Lussemburgo

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26/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 439,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0090978643

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000SWU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Eurizon Fund - Bond JPY LTE Class Unit R EUR Accum (0P00000SWU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,720	1,890	0,170
Obbl.	98,280	98,280	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	98,278	93,251
Denaro	1,722	1,404

Assegnazione regione

Obbl.

Asia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 288

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Japan (Government Of)	JP1103711P74	1,12	-	-
Japan (Government Of)	JP1103721PA1	1,08	-	-
Japan (Government Of)	JP1103681NA2	1,07	-	-
Japan (Government Of)	JP1103661N43	1,07	-	-
Japan (Government Of)	JP1103731Q12	1,07	-	-
Japan (Government Of)	JP1103651N11	1,06	-	-
Japan (Government Of)	JP1103591L73	1,06	-	-
Japan (Government Of)	JP1103671N74	1,05	-	-
Japan (Government Of)	JP1103601LA4	1,03	-	-
Japan (Government Of)	JP1103631M74	1,03	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Eurizon Capital S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,03B	0,35	-3,12	1,00
LU0367640660	8,03B	-0,21	-3,79	0,34
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,39B	6,97	1,91	3,33

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Petrolio Greggio	68,68	-0,04	-0,06%
Petrolio Brent	72,30	0,00	0,00%
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Cotone N.2	71,67	-0,01	-0,01%

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