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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (0P0000OMNX)

Lussemburgo

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16/05 - Dati in Ritardo. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 369,34M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851611

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000OMNX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000OMNX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	8,960	8,960
Azioni	1,430	1,430
Obbl.	88,080	88,080
Convertibile	1,530	1,530

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,602	13,933
Prezzo/Valore contabile	1,514	0,727
Prezzo/Vendite	1,533	0,847
Prezzo/Flusso di cassa	1,532	6,192
Rendimento dei dividendi	0,350	22,531
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	96,560	98,962
Immobiliari	3,440	45,161

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 340

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	5,11	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	5,08	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	1,38	10,00	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,25	-	-
First Quantum Minerals Ltd. 8.625%	-	1,01	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,88	-	-
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.94%	XS2300197030	0,85	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	0,82	-	-
ACWA Power Management & Investments One Ltd. 5.95%	-	0,81	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,77	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1049819508	369,34M	1,97	0,36	-
LU1078681191	369,34M	-0,68	-4,10	-
LU1078681514	369,34M	-0,69	-4,10	-
LU0493855521	429,11M	-3,73	-5,22	1,58
LU0493851884	369,34M	0,90	-8,39	0,14

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US 500	5.306,6	+3,3	+0,06%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,515	+0,185	+0,18%
Euro Index	129,08	-0,07	-0,06%

UniCredit	36,315	+0,035	+0,10%
Intesa Sanpaolo	3,5935	-0,0235	-0,65%
Banco Bpm	6,652	-0,068	-1,01%
Stellantis NV	20,745	-0,045	-0,22%
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