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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund I Usd Inc (0P0000OMNX)

Lussemburgo

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13/11 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 349,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493851611

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000OMNX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P0000OMNX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,280	11,140	1,860
Azioni	0,950	0,950	0,000
Obbl.	88,790	88,790	0,000
Convertibile	0,980	0,980	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	1,586	11,090
Prezzo/Valore contabile	1,876	0,888
Prezzo/Vendite	1,950	1,733
Prezzo/Flusso di cassa	4,129	30,950
Rendimento dei dividendi	0,412	21,520
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	95,010	98,047
Immobiliari	4,990	57,246

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 332

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Fut. Us 2yr T-Note Dec24	-	4,75	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	4,60	-	-
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,23	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	0,94	-	-
Savannah Energy	GB00BP41S218	0,90	26,25	0,00%
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	0,85	-	-
Akbank T.A.S. 9.3686%	XS2783589844	0,81	-	-
Ihs Holding Limited 6.25%	XS2413632527	0,81	-	-
Medco Maple Tree Pte Ltd. 8.96%	-	0,78	-	-
Ecopetrol S.A. 8.875%	-	0,70	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0493855521	430,54M	1,65	-4,09	1,65
LU0493851884	349,88M	6,58	-5,47	0,58
LU0860715415	349,88M	7,14	-4,87	1,23
LU0860715761	349,88M	6,58	-5,47	0,58
LU1049819508	349,88M	6,05	-5,47	2,16

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US 500	5.933,4	-15,8	-0,27%
Dow Jones	43.750,86	-207,33	-0,47%
Indice del Dollaro	106,700	+0,102	+0,10%
Euro Index	128,23	+0,16	+0,13%

UniCredit	41,800	+1,160	+2,85%
Intesa Sanpaolo	3,9050	+0,0820	+2,09%
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Stellantis NV	12,792	+0,332	+2,65%
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Petrolio Brent	72,09	-0,47	-0,65%
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Frumento	532,10	+0,35	+0,07%
Cotone N.2	68,00	-0,40	-0,58%

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