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Ashmore Sicav Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Institutional Usd (inc) (0P0000OMNU)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 304,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU0493855521

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000OMNU

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investmen (0P0000OMNU). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,310	4,930	1,620
Obbl.	96,700	96,700	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	72,792	51,739
Azienda	23,906	23,926
Denaro	3,302	56,257

Assegnazione regione

Obbl.

America Latina
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 163

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Peru (Republic Of) 8.75%	-	2,74	-	-
Philippines (Republic Of) 6.375%	-	2,23	-	-
Mexico (United Mexican States) 3.771%	-	2,23	-	-
Qatar (State of) 3.25%	XS1405782159	2,23	-	-
GACI First Investment Co. 5.25%	XS2755904799	1,92	-	-
Qatar Energy 3.125%	XS2359548935	1,78	-	-
Uruguay (Republic Of) 5.1%	-	1,67	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55%	-	1,60	-	-
Romania Government 3.625 27-Mar-2032	XS2434896010	1,54	83,720	0,00%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%	XS2747599095	1,49	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1049819508	272,49M	6,05	-5,47	2,16
LU1078681191	272,49M	7,30	-4,71	-
LU1078681514	272,49M	7,30	-4,71	-
LU0493851611	272,49M	7,53	-4,02	1,46
LU0493851884	272,49M	6,90	-4,63	0,81

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Indice del Dollaro	106,820	+0,157	+0,15%
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