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Astra Sicav Sif Covalis Global Listed Utilities And Infrastructure Fund. (0P00016N46)

Lussemburgo

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31/05 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 18,53M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Andbank Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0994527140

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016N46

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Astra SICAV SIF Covalis Utilities & Infrastructure (0P00016N46). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	10,680	10,950	0,270
Azioni	89,320	89,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,757	18,833
Prezzo/Valore contabile	1,347	2,088
Prezzo/Vendite	0,631	1,992
Prezzo/Flusso di cassa	5,890	8,356
Rendimento dei dividendi	2,716	3,759
Crescita utili su 5 anni	11,705	9,405

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi pubblici	59,170	41,454
Industriali	29,530	27,914
Prodotti di base	8,090	7,228
Tecnologia	1,720	3,999
Consumi Ciclici	1,480	2,467

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 34

Numero di holding short: 15

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
RWE	DE0007037129	8,52	33,220	-1,31%
Public Power	GRS434003000	7,82	11.00	-1.61%
SSE	GB0007908733	7,61	1.808,50	-1,07%
Drax Group	GB00B1VNSX38	5,88	508,00	-0,68%
National Grid	GB00BDR05C01	5,36	887,60	-0,83%
Vestas Wind	DK0061539921	5,17	176,0	+0,31%
E.ON	DE000ENAG999	4,88	12,495	-0,75%
NextEra Energy	US65339F1012	4,77	73,18	+0,27%
Veolia Environnement	FR0000124141	4,18	28,65	-0,35%
Stora Enso OYJ	FI0009005961	3,88	12,615	-1,21%

Principali fondi azionari emessi da Covalis Capital LLP

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1697017686	38,99M	2,95	3,46	-
Rainbow FlxblAlloc EUR Cap	20,89M	5,89	3,93	-
LU2215411039	22,36M	15,32	4,29	4,11
Astra SICAV SIF Trisin A	14,79M	-2,40	13,10	2,22
LU1003292809	13,52M	4,14	3,44	-

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