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Ashmore Sicav Emerging Markets Corporate Debt Fund Z2 Usd Acc (0P000195KA)

Lussemburgo

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30/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 368,91M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

ISIN: LU1078681191

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P000195KA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Ashmore SICAV Emerging Markets Corporate Debt Fund (0P000195KA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,330	12,340	0,010
Azioni	1,000	1,000	0,000
Obbl.	84,960	84,960	0,000
Convertibile	1,710	1,710	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	37,951	13,893
Prezzo/Valore contabile	1,673	0,725
Prezzo/Vendite	1,931	0,846
Prezzo/Flusso di cassa	3,381	6,164
Rendimento dei dividendi	-	22,540
Crescita utili su 5 anni	-	20,012

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Energia	100,000	98,962

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 269

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ashmore EM Inv Grd Corp Dbt Instl III$ C	LU1049820936	4,25	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 6.75%	-	1,84	-	-
Puma International Financing S.A. 5%	XS1751117604	1,79	-	-
International Airport Finance SA 12%	-	1,34	-	-
Petroleos de Venezuela SA 8.5%	-	1,32	-	-
DNO ASA 7.875%	NO0011088593	1,17	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Company LLC 6.15%	-	1,16	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	1,15	-	-
C&W Senior Finance Ltd. 6.875%	-	1,15	-	-
Kosmos Energy Ltd 7.75%	-	1,02	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Ashmore Investment Management (Ireland) Limited

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU1049819508	368,91M	1,97	0,36	-
LU1078681514	368,91M	-0,69	-4,10	-
LU0493855521	424,47M	-3,73	-5,22	1,58
LU0493851611	368,91M	1,12	-7,81	0,78
LU0493851884	368,91M	0,90	-8,39	0,14

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