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Compam Fund - Cadence Strategic Asia Class A Eur Accumulation (0P00015XCV)

Lussemburgo

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25/09 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 23,94M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU1190404001

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00015XCV

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo CompAM FUND - Cadence Strategic Asia Class A EUR A (0P00015XCV). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	4,010	5,150	1,140
Azioni	95,990	95,990	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,239	14,388
Prezzo/Valore contabile	1,957	1,926
Prezzo/Vendite	1,159	1,861
Prezzo/Flusso di cassa	8,112	8,531
Rendimento dei dividendi	2,267	2,738
Crescita utili su 5 anni	17,862	14,234

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	33,910	29,415
Consumi Ciclici	29,510	16,423
Servizi di comunicazione	11,050	9,426
Servizi finanziari	7,320	21,691
Difesa del consumatore	6,940	4,242
Energia	4,600	4,000
Industriali	4,420	6,850
Servizi pubblici	2,240	2,445

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 26

Numero di holding short: 5

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Samsung Electronics Co	KR7005930003	8,44	64.700	+4,02%
Taiwan Semicon	TW0002330008	8,40	1.005,00	+1,82%
NetEase Inc Ordinary Shares	-	6,37	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	6,31	-	-
Reliance Ind	INE002A01018	4,42	2.995,90	+0,27%
Infosys Ltd ADR	-	4,32	-	-
Techtronic Industries	HK0669013440	4,25	117,90	+3,33%
Tencent Holdings Ltd	-	4,24	-	-
Yum China Holdings Inc	-	4,20	-	-
Lenovo	HK0992009065	4,16	10,32	+4,67%

Principali fondi azionari emessi da Compass Asset Management S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Bellevues Lux BB Adamant Medtech HB	1,55B	10,55	-3,15	8,76
Adamant Medtech B EUR	1,55B	11,40	1,33	12,26
Adamant Medtech I EUR	1,55B	11,93	2,04	13,07
Adamant Medtech T EUR	1,55B	11,71	1,73	12,71
LU1477743386	357,14M	11,26	-0,96	-

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