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M&g (lux) Global Floating Rate High Yield Fund Eur J-h Inc (0P0001J9U5)

Lussemburgo

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07/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,41B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: M&G Luxembourg S.A.

ISIN: LU2122596328

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001J9U5

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund JH (0P0001J9U5). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,670	96,910	85,240
Obbl.	88,310	88,310	0,000
Convertibile	0,020	0,020	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	6,976	11,423
Prezzo/Valore contabile	0,336	1,463
Prezzo/Vendite	1,302	1,590
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,180
Rendimento dei dividendi	1,482	4,434
Crescita utili su 5 anni	3,607	11,714

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Denaro	11,369	16,638
Azienda	83,326	84,071
Governo	4,237	8,850
Derivato	0,730	43,492

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 106

Numero di holding short: 20

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Northern Trust Global US Dollar D	IE00B12VWH86	8,02	-	-
United States Treasury Notes 4.74294%	-	3,53	-	-
Cedacri S.p.A. 8.167%	XS2345190263	3,24	-	-
Cerved Group S.p.A. 8.731%	XS2445840809	2,92	-	-
United States Treasury Notes 4.77294%	-	2,91	-	-
Paganini Bidco SPA 7.905%	XS2401961078	2,72	-	-
SSLPY 3.875 17-Dec-2026	XS2092610141	2,32	99,68	-0,15%
Kapla Holding SAS (Kiloutou) 6.981%	XS2756269960	2,19	-	-
Cirsa Finance International S.a.r.l. 8.136%	XS2649696890	2,08	-	-
Assemblin Caverion Group AB 6.738%	XS2842976289	2,07	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da M&G Luxembourg S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU2482630162	6,73B	6,03	-	-
LU2063237445	4,54B	7,60	4,89	3,23
LU2122596591	2,41B	6,68	5,51	-
LU1670722245	2,41B	5,85	4,73	2,58
LU1670722674	2,41B	6,56	5,37	3,21

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