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Matthews Asia Funds - Dividend Fund A Gbp Dist (0P0000SPLC)

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08/05 - Dati in Ritardo. Valuta in GBP ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 64,3M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: Matthews Intl Capital Management, LLC

ISIN: LU0594556481

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000SPLC

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Matthews Asia Funds Asia Dividend Ad GBP (0P0000SPLC). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long
Denaro	3,170	3,170
Azioni	94,610	94,610
Altri	2,220	2,220

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	15,405	14,010
Prezzo/Valore contabile	1,847	1,597
Prezzo/Vendite	1,514	1,365
Prezzo/Flusso di cassa	8,152	8,149
Rendimento dei dividendi	3,040	3,268
Crescita utili su 5 anni	12,701	12,718

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	19,230	21,244
Servizi finanziari	18,330	17,150
Consumi Ciclici	15,940	13,248
Difesa del consumatore	10,370	4,680
Servizi di comunicazione	9,960	6,544
Industriali	9,090	15,022
Immobiliari	4,780	3,742
Servizi pubblici	4,460	4,974
Sanità	3,690	7,769
Energia	2,080	2,156
Prodotti di base	2,070	6,776

Assegnazione regione

Azioni

Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 54

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,40	802,00	+2,04%
Tencent Holdings Ltd	-	2,98	-	-
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	2,80	5.037,0	+1,96%
Itochu Corp.	JP3143600009	2,72	7.146,0	+0,69%
Orix T	JP3200450009	2,64	3.426,0	+6,30%
HDFC Bank	INE040A01034	2,59	1.450,75	-2,15%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2,36	79.700	-1,97%
Suzuki Motor Corp.	JP3397200001	2,33	1.767,5	0,00%
Macq Kor Infr	KR7088980008	2,22	12.770	+0,47%
Delta Electronics	TW0002308004	2,11	326,00	-0,46%

Principali fondi azionari emessi da Matthews Intl Capital Management, LLC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MA Pacific Tiger A GBP	174,89M	-0,51	-9,02	5,41
MA Pacific Tiger I GBP	174,89M	-0,19	-8,23	6,15
MA Asia Dividend A GBP	64,3M	2,90	-6,96	5,37
MA Asia Dividend I GBP	64,3M	3,15	-6,12	6,07
MA Asia Dividend Id GBP	64,3M	3,15	-6,10	6,08

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