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Mainfirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Balanced C2 Eur (0P0000WQ8X)

Lussemburgo

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12/11 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,57M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0816910375

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000WQ8X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MainFirst Emerging Markets Corporate Bond Fund Bal (0P0000WQ8X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	6,520	44,710	38,190
Azioni	0,140	0,140	0,000
Obbl.	90,400	90,400	0,000
Convertibile	2,950	2,950	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	110,132	13,619
Prezzo/Valore contabile	2,158	1,170
Prezzo/Vendite	3,096	2,587
Prezzo/Flusso di cassa	-	53,911
Rendimento dei dividendi	4,216	10,014
Crescita utili su 5 anni	-	-

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	72,201	76,442
Derivato	0,238	21,106
Governo	27,513	7,958
Denaro	-0,087	13,957

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

America Latina

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 133

Numero di holding short: 40

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
QIB Sukuk Ltd. 4.485%	XS2900444139	2,66	-	-
Movida Europe S.A 7.85%	-	2,63	-	-
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.5%	XS2783579704	2,61	-	-
Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.51%	XS2542166744	2,56	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2,55	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2,52	-	-
Burgan Bank K.P.S.C 2.75%	XS2265369491	2,50	-	-
Mc Brazil Downstream Trading Sarl 7.25%	-	2,29	-	-
Aragvi Finance International Designated Activity Company 8.45%	XS2326545204	2,24	-	-
Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5%	XS2800066297	2,13	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da ETHENEA Independent Investors S.A.

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	MainFirst EM Corp Bond Bal D2 EUR		60,57M	8,11	-3,94	0,52

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DAX	19.216,65	+239,56	+1,26%
Futures DAX	19.281,0	+236,0	+1,24%
US 500	5.992,5	+7,1	+0,12%
Dow Jones	43.958,19	+47,21	+0,11%
Indice del Dollaro	106,920	+0,541	+0,51%
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UniCredit	40,855	+0,215	+0,53%
Intesa Sanpaolo	3,8425	+0,0195	+0,51%
Banco Bpm	6,922	+0,162	+2,40%
Stellantis NV	12,674	+0,214	+1,72%
Saipem	2,3180	+0,0130	+0,56%
Telecom Italia	0,2275	+0,0103	+4,74%
BCA MPS	6,178	+0,662	+12,00%

Petrolio Greggio	68,60	+0,17	+0,25%
Petrolio Brent	72,46	+0,18	+0,25%
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Cotone N.2	69,34	+0,44	+0,64%

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BTP 2Y	2,583	-0,071	-2,68%
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