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Manning & Napier Pro-blend Conservative Term Series Class S (EXDAX)

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06/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 177,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Manning & Napier

Tipo di investimento: Azione

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Holding EXDAX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Manning & Napier Pro-Blend Cnsrv Term S (EXDAX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	2,94	2,97	0,03
Azioni	20,47	20,47	0,00
Obbl.	76,59	76,59	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	21,12	18,68
Prezzo/Valore contabile	4,01	2,90
Prezzo/Vendite	3,63	2,26
Prezzo/Flusso di cassa	15,25	12,38
Rendimento dei dividendi	1,42	2,10
Crescita utili su 5 anni	12,45	10,84

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	19,14	14,83
Industriali	17,59	10,83
Tecnologia	15,67	22,16
Sanità	15,06	11,91
Servizi di comunicazione	11,22	7,58
Consumi Ciclici	9,10	9,95
Prodotti di base	4,29	3,35
Immobiliari	3,65	5,98
Difesa del consumatore	2,79	6,72
Servizi pubblici	1,49	3,37

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 257

Numero di holding short: 7

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.75%	-	5,00	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	4,99	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4,04	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4,02	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	3,96	-	-
United States Treasury Notes 4.74401%	-	1,99	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	1,49	-	-
PCG 2023-1 LLC 10.73759%	-	1,28	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	1,11	617,89	-1,95%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	1,02	-	-

Principali fondi azionari emessi da Manning & Napier

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Manning & Napier Pro-Blend Extnd T	268,19M	10,09	2,10	5,68
Manning & Napier Pro-Blend Max TerS	256,11M	15,74	4,40	8,71
Rainier International Discovery Ins	210,86M	3,90	-7,41	6,78
Manning & Napier Pro-Blend Extnd TI	136,59M	10,39	2,33	5,94
Manning & Napier Pro-Blend Mod TerS	137,58M	8,56	1,67	4,58

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Petrolio Greggio	74,65	+0,40	+0,54%
Petrolio Brent	77,25	+0,95	+1,25%
Gas naturale	3,446	-0,006	-0,17%
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Rame	4,1828	+0,0058	+0,14%
Frumento	542,50	-0,25	-0,05%
Cotone N.2	68,52	-0,16	-0,23%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,04	+0,08	+0,06%
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Stati Uniti 10 anni	4,679	-0,006	-0,13%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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