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Marriott High Income Fund Of Funds D (0P0001819M)

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17/05 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,76B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214904

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001819M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Marriott High Income Fund of Funds D (0P0001819M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	24,760	24,920	0,160
Azioni	1,530	1,530	0,000
Obbl.	72,160	72,160	0,000
Preferito	1,550	1,550	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,096	35,963
Prezzo/Valore contabile	0,642	1,145
Prezzo/Vendite	3,352	2,883
Prezzo/Flusso di cassa	6,434	9,407
Rendimento dei dividendi	12,835	8,359
Crescita utili su 5 anni	-	8,958

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	82,217

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

M. Oriente e Africa

Mercati emergenti

Principali holding

Numero di holding long: 25

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	73,97	1,104	-0,01%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	8,18	81,740	+0,02%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	6,28	-	-
Standard Bank Ncd @ 9.618% 05/07/2024	-	1,37	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,76	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0,66	-	-
MOMENTUM METROPOLITAN LIFE LTD 10/12/26 9.29%	ZAG000164872	0,56	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,54	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,54	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Marriott High Income Fund of Fund C	3,76B	8,97	6,68	-
Marriott High Income Fund of A	3,76B	1,14	6,72	7,21
Marriott Income Fund	494,87M	1,58	6,56	7,01
Marriott Money Market Fund B	345,85M	1,85	5,75	6,13
Marriott Money Market Fund A	345,85M	2,62	6,20	6,46

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Futures DAX	18.802,0	-12,0	-0,06%
US 500	5.305,4	+8,3	+0,16%
Dow Jones	40.003,59	+134,21	+0,34%
Indice del Dollaro	104,370	+0,025	+0,02%
Euro Index	129,15	+0,04	+0,03%

UniCredit	36,280	-0,030	-0,08%
Intesa Sanpaolo	3,7690	+0,0360	+0,96%
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BCA MPS	5,294	+0,144	+2,80%

Petrolio Greggio	80,00	+0,77	+0,97%
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Cotone N.2	75,96	-0,28	-0,37%

BTP 10Y	3,815	+0,008	+0,21%
BTP 2Y	3,513	-0,016	-0,45%
Euro Bund	130,69	-0,89	-0,68%
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PARBNOK	58,40	0,00	0,00%
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AF Value Invest U.	127,110	-0,220	-0,17%