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Marriott High Income Fund Of Funds D (0P0001819M)

Johannesburg

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 3,87B

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Marriott Unit Trust Mgmt Co

ISIN: ZAE000214904

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0001819M

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Marriott High Income Fund of Funds D (0P0001819M). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,230	12,500	0,270
Azioni	1,280	1,280	0,000
Obbl.	85,090	85,090	0,000
Preferito	1,400	1,400	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,900	29,509
Prezzo/Valore contabile	0,760	1,276
Prezzo/Vendite	3,968	3,385
Prezzo/Flusso di cassa	11,348	11,745
Rendimento dei dividendi	8,633	7,427
Crescita utili su 5 anni	3,800	10,793

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Immobiliari	100,000	83,481

Assegnazione regione

Azioni

Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 41

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Marriott Core Income Fund A	ZAE000027991	74,07	1,129	0,06%
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	7,85	88,255	+0,05%
Marriott Medium Term Income	ZAE000074134	2,90	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	1,58	-	-
Sbsa Frn @ 3mjb+1.05% 08/08/2026	-	0,81	-	-
New Development Bank Frn @ 3mjb+1.05% 21/08/2028	-	0,75	-	-
Rn2030 @ 3mjb+1.20% 17/09/2030	-	0,72	-	-
Standard Bank Frn @ 3mjb+1.40% 01/06/2028	-	0,54	-	-
Absa Floating Ncd @ 3mjb+1.175% 22/05/2029	-	0,53	-	-
Growthpoint Frn @ 3mjb+1.50% 09/06/2028	-	0,53	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Marriott Unit Trust Mgmt Co

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Marriott High Income Fund of A	3,87B	8,53	8,84	7,72
Marriott High Income Fund of Fund C	3,87B	5,84	8,12	-
Marriott Income Fund	518,48M	8,54	8,36	7,44
Marriott Money Market Fund A	370,6M	5,36	6,48	6,43
Marriott Money Market Fund B	370,6M	5,17	6,30	6,19

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Indice del Dollaro	106,775	+0,396	+0,37%
Euro Index	127,51	-0,28	-0,22%

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Petrolio Brent	72,00	-0,28	-0,39%
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Cotone N.2	69,19	+0,29	+0,42%

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BTP 2Y	2,606	-0,048	-1,81%
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