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Meitav Government Bonds Il ! (0P0000NGZQ)

Tel Aviv

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30/01 - Chiuso. Valuta in ILS

Rating di Morningstar:
Asset totali: 435,77M

Tipologia: Fondo

Mercato: Israele

Emittente: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051147804

S/N: 5114780

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000NGZQ

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Meitav Government Managed ! (0P0000NGZQ). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,680	1,070	0,390
Obbl.	98,690	98,690	0,000
Altri	0,640	0,680	0,040

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	7,707	7,633
Prezzo/Valore contabile	0,756	0,876
Prezzo/Vendite	0,230	0,281
Prezzo/Flusso di cassa	4,602	4,629
Rendimento dei dividendi	2,507	3,087
Crescita utili su 5 anni	3,700	7,040

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	75,572	78,464
Azienda	23,122	24,850
Denaro	0,673	1,761

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 105

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	22,42	101,740	+0,07%
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	17,78	109,520	+0,01%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8,98	112,640	-0,01%
Israel 1 31-MAR-2030	IL0011609851	6,08	86,10	+0,12%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	5,30	100,020	+0,34%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	3,62	115,60	+0,01%
Israel 2.8 29-Nov-2052	IL0011840761	3,58	69,770	+0,68%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	3,47	89,99	+0,71%
The Bank of Israel	IL0082505160	2,09	-	-
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	0,98	94,200	+0,03%

Principali fondi obbligazionari emessi da Meitav Mutual Funds Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Meitav Bonds + 10%	1,03B	7,25	2,31	-
Meitav Bond	605,5M	5,33	1,10	-
Tachlit TTF CPI Gov Bds 2 5Yrs	587,55M	3,48	0,42	0,71
Meitav Hoshen	569,16M	4,92	1,41	1,95
Meitav Dollar Bonds	522,12M	5,06	7,18	1,93

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US 500	6.038,1	-33,1	-0,54%
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BCA MPS	6,214	-0,014	-0,16%

Petrolio Greggio	72,53	-0,20	-0,27%
Petrolio Brent	75,67	-0,22	-0,29%
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Frumento	559,50	-7,00	-1,24%
Cotone N.2	65,88	-0,39	-0,59%

BTP 10Y	3,552	-0,042	-1,11%
BTP 2Y	2,427	-0,080	-3,19%
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BTP 30 Y	4,244	-0,028	-0,70%
Germania 10 anni	2,4590	-0,0580	-2,38%

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