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Melville Douglas Select Fund Limited - Global Equity Class A Usd Acc (0P0000WLTA)

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24/05 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 327,41M

Tipologia: Fondo

Mercato: Gran Bretagna

Emittente: STANLIB Fund Managers Jersey Limited

ISIN: JE00B6VH9P99

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000WLTA

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Melville Douglas Select Fund Limited - Global Equi (0P0000WLTA). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,380	1,630	0,250
Azioni	98,620	98,620	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,342	23,931
Prezzo/Valore contabile	4,696	4,517
Prezzo/Vendite	3,457	3,291
Prezzo/Flusso di cassa	17,531	15,855
Rendimento dei dividendi	1,068	1,239
Crescita utili su 5 anni	13,312	12,451

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	23,520	26,707
Servizi finanziari	22,490	13,500
Sanità	18,400	16,429
Consumi Ciclici	11,340	12,465
Servizi di comunicazione	9,270	7,950
Prodotti di base	7,390	4,310
Difesa del consumatore	4,110	7,948
Industriali	3,460	11,861

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Microsoft Corp	-	7,14	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	5,67	-	-
ICON PLC	IE0005711209	5,50	320,53	-0,06%
Amazon.com Inc	-	5,38	-	-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	-	4,97	-	-
Amphenol Corp Class A	-	4,29	-	-
Mastercard Inc Class A	-	4,24	-	-
Visa Inc Class A	-	4,01	-	-
Boston Scientific Corp	-	4,01	-	-
Linde PLC	IE000S9YS762	3,91	395,000	-1,10%

Principali fondi azionari emessi da STANLIB Fund Managers Jersey Limited

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	STANLIB Funds Limited STANLIB HiUK		654,72M	6,99	3,16	9,51
	STANLIB Offshore Unit Trusts STANLI		83,7M	1,66	-1,33	4,23

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DAX	18.684,66	-90,05	-0,48%
Futures DAX	18.712,5	-113,5	-0,60%
US 500	5.296,8	-7,9	-0,15%
Dow Jones	38.784,23	-285,36	-0,73%
Indice del Dollaro	104,530	-0,108	-0,10%
Euro Index	129,03	+0,02	+0,02%

UniCredit	36,485	+0,045	+0,12%
Intesa Sanpaolo	3,6065	+0,0425	+1,19%
Banco Bpm	6,526	+0,044	+0,68%
Stellantis NV	20,700	-0,155	-0,74%
Saipem	2,3730	-0,0090	-0,38%
Telecom Italia	0,2505	-0,0014	-0,56%
BCA MPS	5,092	+0,022	+0,43%

Petrolio Greggio	80,23	+2,51	+3,23%
Petrolio Brent	84,25	+1,37	+1,65%
Gas naturale	2,827	+0,054	+1,95%
Oro	2.358,65	+24,15	+1,03%
Rame	4,8563	+0,1028	+2,16%
Frumento	702,90	+5,90	+0,85%
Cotone N.2	82,14	+1,62	+2,01%

BTP 10Y	3,903	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	3,584	-0,013	-0,36%
Euro Bund	129,66	-0,61	-0,47%
BTP italiani	117,12	-0,61	-0,52%
Stati Uniti 10 anni	4,541	+0,068	+1,52%
BTP 30 Y	4,407	-0,009	-0,20%
Germania 10 anni	2,5995	+0,0105	+0,41%

Quotazioni viste di recente

Nome	Prezzo	Var.	Var. %
Melville Douglas .	27,410	+0,100	+0,38%
SOCIETE GENERALE .	116,00	0,00	0,00%
Barclays Portfoli.	19,761	-0,010	-0,07%
EXM	1,730	0,000	0,00%
IND TLB GLB 154	3.584,70	0,00	0,00%
Turkey 4.125 11-A.	100,260	+0,000	+0,00%
IC2	124,640	-0,120	-0,10%
SANA	69,00	+1,35	+2,00%