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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

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21/11 - Chiuso. Valuta in ZAR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 184,03M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XUDX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	11,840	12,490	0,650
Azioni	36,470	36,470	0,000
Obbl.	50,440	50,440	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	1,230	1,230	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	11,180	12,927
Prezzo/Valore contabile	1,367	1,854
Prezzo/Vendite	1,589	1,584
Prezzo/Flusso di cassa	4,426	7,578
Rendimento dei dividendi	3,988	3,664
Crescita utili su 5 anni	11,791	11,395

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	31,300	21,382
Prodotti di base	15,740	12,182
Servizi di comunicazione	13,870	12,731
Immobiliari	13,410	8,913
Consumi Ciclici	9,190	12,668
Difesa del consumatore	6,590	8,915
Sanità	3,200	7,037
Industriali	3,040	7,015
Tecnologia	2,420	10,481
Energia	0,870	3,624
Servizi pubblici	0,360	1,289

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 130

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8,71	-	-
Ubs Amc00001 11Apr28	-	5,77	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond	US4642874576	4,19	82,01	-0,01%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,57	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,42	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,38	-	-
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	2,75	-	-
iShares iBoxx $ Invmt Grade Corp Bd ETF	-	2,63	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	2,32	-	-
Naspers	ZAE000325783	2,14	405.870	-0,89%

Principali fondi emessi da Mergence Investment Managers

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	183,56M	10,27	9,35	7,30
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	183,56M	10,65	9,85	7,80
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	183,56M	10,80	10,04	7,99

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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,77	+1,00	+1,43%
Petrolio Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Gas naturale	3,129	-0,210	-6,29%
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Frumento	544,25	-4,50	-0,82%
Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

BTP 10Y	3,504	-0,005	-0,29%
BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
Euro Bund	133,11	+0,63	+0,48%
BTP italiani	120,87	+0,50	+0,42%
Stati Uniti 10 anni	4,411	+0,001	+0,00%
BTP 30 Y	4,169	-0,013	-0,24%
Germania 10 anni	2,2520	-0,0020	0,00%

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