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Mergence Cpi + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX)

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29/04 - Chiuso. Valuta in ZAR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 170,62M

Tipologia: Fondo

Mercato: Sud Africa

Emittente: Prime CIS Mgmt Co

ISIN: ZAE000263174

Tipo di investimento: Altri

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Holding 0P0000XUDX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mergence CPI + 4% Prime Fund A1 (0P0000XUDX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	8,020	8,800	0,780
Azioni	35,610	35,610	0,000
Obbl.	50,830	50,830	0,000
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Altri	5,530	5,530	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,034	12,622
Prezzo/Valore contabile	1,202	1,734
Prezzo/Vendite	1,264	1,477
Prezzo/Flusso di cassa	6,569	7,911
Rendimento dei dividendi	4,820	4,062
Crescita utili su 5 anni	11,247	10,751

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	21,740	19,577
Prodotti di base	17,730	12,655
Servizi di comunicazione	16,310	12,667
Consumi Ciclici	10,790	11,561
Immobiliari	10,190	8,829
Industriali	10,080	7,141
Difesa del consumatore	6,210	10,271
Sanità	3,930	7,367
Tecnologia	1,850	10,672
Energia	0,920	4,049
Servizi pubblici	0,260	1,208

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 124

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Ubs Amc00001 11Apr28	-	6,55	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	5,66	-	-
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	-	5,01	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	4,42	-	-
iShares IBOXX Invest Grade Corp	-	4,12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/25 2%	ZAG000096587	3,82	-	-
Cln901 12.10% 201227	-	3,54	-	-
Cln891 11.74% 201227	-	3,52	-	-
iShares 1-5 Year invmt Grd Corp Bd ETF	-	2,48	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/29 1.875%	ZAG000137191	2,15	-	-

Principali fondi emessi da Mergence Investment Managers

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mergence CPI + 4% Prime Fund B1	170,62M	0,93	7,68	6,94
Mergence CPI + 4% Prime Fund B2	170,62M	1,04	8,17	7,44
Mergence CPI + 4% Prime Fund B3	170,62M	1,09	8,35	7,63

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Cotone N.2	76,49	-1,94	-2,47%

BTP 10Y	3,878	+0,004	+0,10%
BTP 2Y	3,562	-0,021	-0,59%
Euro Bund	129,94	0,00	0,00%
BTP italiani	116,97	0,00	0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,633	+0,041	+0,89%
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Germania 10 anni	2,5825	+0,0015	+0,06%

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