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Metavalor Global Fi (162741005)

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 57,71M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Tipo di investimento: Azione

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Holding 162741005

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Metavalor Global FI (162741005). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Azioni	87,00	87,00	0,00
Obbl.	13,00	13,00	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,90	16,50
Prezzo/Valore contabile	1,98	2,53
Prezzo/Vendite	1,27	1,88
Prezzo/Flusso di cassa	13,50	10,30
Rendimento dei dividendi	3,44	2,41
Crescita utili su 5 anni	12,15	11,38

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,90	19,58
Servizi finanziari	20,89	15,89
Industriali	12,57	12,13
Consumi Ciclici	11,66	12,09
Difesa del consumatore	9,28	7,22
Sanità	8,08	11,71
Servizi di comunicazione	5,34	7,45
Energia	2,94	5,70
Servizi pubblici	2,26	3,07
Prodotti di base	1,08	6,86

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 57

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	9,11	102,950	-0,16%
SAP	DE0007164600	6,14	242,600	+2,41%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	5,45	2,7140	+2,45%
ASM International NV	NL0000334118	5,41	449,30	+2,65%
Indra	ES0118594417	4,99	25,880	+3,52%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,90	-	-
Inditex	ES0148396007	3,44	44,850	+0,54%
Walmart	US9311421039	3,10	85,35	+1,01%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	3,07	4,8005	+1,73%
Philips	NL0000009538	2,95	24,45	+1,07%

Principali fondi azionari emessi da Metagestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Metavalor FI	18,01M	12,92	9,11	4,85
Metavalor Dividendo FI	16,73M	5,77	7,27	-
ES0162368015	3,3M	1,68	1,34	5,49

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Asset Plus Small .	10,682	+0,090	+0,85%
AXA Aedificandi A.	473,680	-3,020	-0,63%
Krung Thai Suk Ja.	10,031	-0,005	-0,05%
HSBC Jintrust 201.	1,233	+0,003	+0,27%
Mercer Flexible L.	22,150	+0,420	+1,93%
Legg Mason Royce .	182,550	-3,380	-1,82%
JPMorgan Pacific .	19,680	-0,090	-0,46%