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Metavalor Global Fi (162741005)

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20/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 60,25M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Metagestión SGIIC

ISIN: ES0162741005

Tipo di investimento: Azione

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Holding 162741005

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Metavalor Global FI (162741005). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	87,53	87,53	0,00
Obbl.	12,47	12,47	0,00

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,26	16,30
Prezzo/Valore contabile	1,87	2,49
Prezzo/Vendite	1,22	1,85
Prezzo/Flusso di cassa	13,00	10,17
Rendimento dei dividendi	2,75	2,44
Crescita utili su 5 anni	10,90	12,41

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	25,76	20,52
Servizi finanziari	21,11	15,30
Industriali	13,18	12,04
Consumi Ciclici	11,43	12,45
Sanità	8,69	12,60
Difesa del consumatore	8,18	7,66
Servizi di comunicazione	4,65	7,47
Energia	2,91	3,37
Servizi pubblici	2,11	3,05
Prodotti di base	1,98	6,88

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 62

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	8,78	104,410	+0,14%
SAP	DE0007164600	5,76	236,350	-0,17%
ASM International NV	NL0000334118	5,55	570,00	+1,28%
Indra	ES0118594417	5,13	16,630	+0,36%
Banco de Sabadell	ES0113860A34	4,66	1,8550	+1,64%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125%	GB00BL6C7720	3,69	-	-
Inditex	ES0148396007	3,53	49,510	+0,14%
Intesa Sanpaolo	IT0000072618	3,17	3,8200	-0,26%
Philips	NL0000009538	3,16	24,49	+0,66%
Walmart	US9311421039	2,61	92,68	+2,58%

Principali fondi azionari emessi da Metagestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Metavalor Dividendo FI	17,18M	9,98	6,73	-
Metavalor FI	17M	0,11	5,50	4,67
ES0162368015	3,86M	9,91	0,08	6,84

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