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Miletus Inversiones, Sicav, S.a. (0P00013E11)

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MILETUS INVERSIONES SICAV SA dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

0,263 0,000 0,16%

09/11 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,33M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: JPMorgan Gestión SGIIC

ISIN: ES0162922001

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013E11

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MILETUS INVERSIONES SICAV SA (0P00013E11). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,670	39,330	26,660
Azioni	57,050	57,050	0,000
Obbl.	26,500	27,030	0,530
Convertibile	3,720	3,720	0,000
Preferito	0,050	0,050	0,000
Altri	0,010	0,010	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,609	15,130
Prezzo/Valore contabile	1,698	2,076
Prezzo/Vendite	1,253	1,537
Prezzo/Flusso di cassa	7,299	8,423
Rendimento dei dividendi	2,752	2,627
Crescita utili su 5 anni	12,623	12,332

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	14,750	17,127
Servizi finanziari	14,250	16,607
Sanità	12,630	11,807
Consumi Ciclici	12,490	12,987
Difesa del consumatore	10,820	6,875
Servizi di comunicazione	10,130	7,805
Industriali	8,050	12,332
Servizi pubblici	7,750	3,898
Energia	5,830	5,524
Prodotti di base	2,840	6,003
Immobiliari	0,460	2,770

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 97

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
United States Treasury Notes 1.437%	-	3,81	-	-
Allianz Global Floating Rt Nts+RT10H2EUR	LU1859410190	3,09	-	-
Allianz Advcd Fxd Inc S/D RT10 EUR	LU2012948357	2,79	-	-
SWM Renta Fija Flexible Q FI	ES0180913016	2,72	6,651	-0,02%
SWM Renta Gestión Activa Q FI	ES0180933014	2,72	-	-
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS Acc USD	FR0010435297	2,32	14,58	+2,97%
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EUR	LU2004795139	2,31	-	-
JPM Emerging Markets Debt I2 (acc) EURH	LU1814670532	2,09	-	-
GS Emerging Markets Corporate Bond Portfolio Class	LU0622306495	2,06	155,240	+0,05%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc	LU0224579853	1,86	167,460	-0,18%

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