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Mistral Cartera Equilibrada I Fi (0P00018P2D)

Madrid

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 198,74M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Tressis Gestión SGIIC

ISIN: ES0164103006

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00018P2D

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mistral Cartera Equilibrada I FI (0P00018P2D). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,030	16,530	7,500
Azioni	50,850	50,850	0,000
Obbl.	38,640	43,920	5,280
Convertibile	0,330	0,330	0,000
Preferito	0,030	0,030	0,000
Altri	1,120	2,330	1,210

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	19,352	16,786
Prezzo/Valore contabile	3,132	2,566
Prezzo/Vendite	2,278	1,876
Prezzo/Flusso di cassa	13,058	10,856
Rendimento dei dividendi	1,793	2,432
Crescita utili su 5 anni	11,489	11,042

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	26,870	20,922
Servizi finanziari	15,620	15,729
Industriali	11,800	11,818
Consumi Ciclici	11,130	10,725
Sanità	11,100	12,492
Servizi di comunicazione	7,080	6,881
Difesa del consumatore	4,700	7,351
Prodotti di base	3,580	5,022
Energia	3,300	3,985
Servizi pubblici	2,450	3,486
Immobiliari	2,380	3,890

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
Australasia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 33

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Invesco MSCI World UCITS	IE00B60SX394	9,17	114,61	+0,72%
Vanguard US 500 Stock Index Ins EUR	IE0032126645	6,07	68,435	-0,83%
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund I acc - EUR h	LU0958694670	6,00	82,620	-0,13%
Fidelity MSCI World Index Fund EUR P Acc	IE00BYX5NX33	5,70	11,698	+0,42%
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World I	LU0996181599	5,68	3.719,910	+0,44%
JPM Global Select Equity I (acc) - EUR	LU2552654589	4,80	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Euro Strategic Bon	LU0360476740	4,65	42,940	-0,12%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	4,64	-	-
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	4,62	122,170	-0,12%
MFS Meridian Global Oppc Bd IH1 EUR	LU1340703740	4,62	-	-

Principali fondi azionari emessi da Tressis Gestión SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mistral Cartera Equilibrada R FI	198,74M	11,21	1,26	2,83
Boreas Cartera Activa I	169,04M	18,30	4,54	-
Boreas Cartera Activa R FI	168,13M	17,59	3,92	5,81
ES0180709000	49,68M	8,87	0,57	-
Harmatan Cartera Conservadora FI	43,94M	7,35	0,93	0,74

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Frumento	544,50	-2,25	-0,41%
Cotone N.2	67,41	-0,05	-0,07%

BTP 10Y	3,835	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,713	-0,010	-0,37%
Euro Bund	130,41	+0,03	+0,02%
BTP italiani	117,23	-0,38	-0,32%
Stati Uniti 10 anni	4,779	-0,009	-0,19%
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Germania 10 anni	2,6225	+0,0005	+0,00%

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