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Mistral Value Fund Usd P (0P0000AB6X)

Liechtenstein

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25/04 - Chiuso. Valuta in USD ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 63,88M

Tipologia: Fondo

Mercato: Liechtenstein

Emittente: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0025109658

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P0000AB6X

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mistral Value Fund USD P (0P0000AB6X). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	0,990	24,760	23,770
Azioni	99,010	99,100	0,090

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	18,472	17,700
Prezzo/Valore contabile	2,606	2,843
Prezzo/Vendite	2,257	1,999
Prezzo/Flusso di cassa	13,838	11,581
Rendimento dei dividendi	1,610	2,107
Crescita utili su 5 anni	11,716	10,973

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Consumi Ciclici	22,480	10,756
Servizi finanziari	16,480	15,440
Tecnologia	16,480	22,024
Industriali	11,140	12,079
Sanità	10,270	14,373
Difesa del consumatore	8,740	8,411
Servizi di comunicazione	8,070	7,226
Prodotti di base	6,330	4,362

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 52

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
ASML Holding	NL0010273215	4,09	858.80	+3.22%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	3,56	401.65	-0.81%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,38	886.6	+2.28%
The Charles Schwab	US8085131055	3,17	74,96	+0,09%
Hermes International	FR0000052292	3,16	2,350.00	+2.31%
Broadcom	US11135F1012	3,08	1,344.07	+3.84%
AMD	US0079031078	3,04	157.40	+2.37%
AIG	US0268747849	2,88	74,47	-0,21%
DR Horton	US23331A1097	2,83	145,30	+0,76%
American Express	US0258161092	2,77	235,60	-0,63%

Principali fondi azionari emessi da Osiris Asset Management AG

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Lumen Vietnam Fund USD		333,65M	9,32	7,12	9,13

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US 500	5.099,6	+51,2	+1,01%
Dow Jones	38.239,66	+153,86	+0,40%
Indice del Dollaro	105,955	+0,504	+0,48%
Euro Index	127,59	+0,02	+0,01%

UniCredit	35,480	+0,695	+2,00%
Intesa Sanpaolo	3,5500	+0,0470	+1,34%
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Stellantis NV	23,045	+0,155	+0,68%
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Cotone N.2	80,93	-0,15	-0,19%

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BTP 2Y	3,523	-0,035	-0,98%
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