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Monetario Epsv (0P00006ZQ7)

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12/06 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 7,14M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: AXA Pensiones EGFP

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00006ZQ7

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Monetario EPSV (0P00006ZQ7). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,170	12,170	0,000
Obbl.	87,830	87,830	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	73,294	57,353
Governo	24,587	21,028
Denaro	2,119	17,033

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 21

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Btp Tf 3,6% St25 Eur	IT0005557084	15,23	100,110	+0,01%
Canal de Isabel II Gestion SA CADEIL 1.68 26-Feb-2	ES0205061007	5,54	98,503	+0,01%
Bot Zc Lg24 A Eur	IT0005555963	5,17	99,766	+0,01%
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	4,97	-	-
Nordea Bank ABP 3.625%	XS2584643113	4,95	-	-
Barclays PLC 0.75%	XS2082324364	4,94	-	-
Shell International Finance B.V. 0.375%	XS1476654238	4,93	-	-
Royal Bank of Canada 0.125%	XS2031862076	4,89	-	-
Raiffeisen Bank International AG 4.125%	XS2526835694	4,33	-	-
BMW Finance N.V. 3.5%	XS2609431031	4,21	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da AXA Pensiones EGFP

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Mundiplan Renta Fija PP		42,27M	-1,40	-1,99	-0,67
	Mundiplan Monetario PP		36,16M	1,00	0,32	-0,51

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Cotone N.2	72,14	-0,25	-0,35%

BTP 10Y	3,929	+0,013	+0,33%
BTP 2Y	3,573	-0,011	-0,31%
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