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Muam Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V)

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28/06 - Chiuso. Valuta in JPY ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 35,21B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Mitsubishi UFJ Kokusai Asst Mgmt Co.,Ltd

ISIN: JP90C0000VV3

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A00V

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo MUKAM Australian Dollar Monthly Dividend Fund (0P0000A00V). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	9,350	9,350	0,000
Obbl.	90,650	90,650	0,000

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	54,608	33,533
Governo	30,525	63,492
Denaro	9,349	6,630
Cartolarizzato	5,519	1,486

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 72

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.5%	AU3CB0265239	4,95	-	-
Australian National University ANU 3.98 18-Nov-202	AU3CB0233997	4,66	98,799	+0,09%
Australia (Commonwealth of) 0.5%	AU0000106411	3,55	-	-
Nbn Co Ltd	-	3,49	-	-
West Aust Tre	-	3,20	-	-
Australia 15 anni	AU3TB0000135	2,86	4,541	+0,40%
Westpac Bank	-	2,82	-	-
Australian Rail Track Corporation Ltd ARTCZ 4.5 11	AU3CB0226124	2,53	99,735	0,00%
Kuntarahoitus O	-	2,12	-	-
Kommunalbanken AS 0.5%	AU3CB0283596	2,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mitsubishi UFJ Asset Management Co.,Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
MUKAM Global Sovereign Open Div 1M	283,65B	5,03	3,78	2,58
MUKAM MUFJ AMP Global Infrastructur	206,61B	7,07	7,00	4,95
Slim Developed Countries Bond Index	145,36B	6,32	5,79	-
MUKAM MUFJ DC Domestic Bond Index F	108,46B	-3,31	-2,80	-0,10
MUKAM MUFJ Global Bond Open Div 1M	90,1B	6,65	1,79	2,95

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