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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Kh Hedged (0P00013K0E)

Lussemburgo

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23/01 - Dati in Ritardo. Valuta in CHF

Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837042

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013K0E

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,850	0,850
Azioni	98,220	98,220
Altri	0,920	0,920

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,190	12,643
Prezzo/Valore contabile	2,250	1,803
Prezzo/Vendite	1,853	1,162
Prezzo/Flusso di cassa	9,442	7,789
Rendimento dei dividendi	2,973	3,106
Crescita utili su 5 anni	7,392	9,905

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,160	14,651
Servizi finanziari	19,500	18,522
Sanità	14,700	14,786
Industriali	9,770	11,962
Servizi di comunicazione	8,260	8,776
Consumi Ciclici	8,150	10,216
Energia	7,250	5,936
Difesa del consumatore	5,980	9,459
Prodotti di base	3,990	5,367
Immobiliari	1,420	1,929
Servizi pubblici	0,820	4,478

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	4,91	183.60	-1.54%
Fiserv	US3377381088	3,54	208.84	+1.14%
JPMorgan	US46625H1005	2,76	264,84	-0,42%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,56	108.66	-1.35%
Siemens	DE0007236101	2,51	201,33	-3,42%
The Charles Schwab	US8085131055	2,45	81.83	-0.30%
Thales	FR0000121329	2,28	151,75	-0,36%
Markel	US5705351048	2,22	1.811,06	+0,02%
Assa Abloy	SE0007100581	2,11	333,6	-1,30%
ING Groep	NL0011821202	2,11	16,02	0,03%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0912192555	3,07B	12,20	-0,43	7,35
LU0912194411	3,07B	13,02	1,37	8,24
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	2,04B	10,78	4,78	5,61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	2,04B	10,05	3,95	4,78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	2,04B	10,05	3,96	4,78

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