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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Chf Kh Hedged (0P00013K0E)

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23/12 - Chiuso. Valuta in CHF
  • Rating di Morningstar:
  • Asset totali: 1,93B
Tipologia:  Fondo
Mercato:  Lussemburgo
Emittente:  GAM (Luxembourg) SA
ISIN:  LU1069837042 
Tipo di investimento:  Azione
Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S 176,540 +0,970 +0,55%

Holding 0P00013K0E

 
Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0E). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

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Denaro 0,910 0,910 0,000
Azioni 98,140 98,140 0,000
Altri 0,940 0,940 0,000

Tabella di stile

Dati su valori e crescita

Indici Valore Media categoria
Ratio Prezzo/Utile 14,358 12,654
Prezzo/Valore contabile 2,336 1,803
Prezzo/Vendite 1,568 1,157
Prezzo/Flusso di cassa 8,464 7,701
Rendimento dei dividendi 2,836 3,106
Crescita utili su 5 anni 7,046 9,998

Assegnazione settore

Nome  % nette Media categoria
Tecnologia 22,970 14,624
Servizi finanziari 16,880 18,258
Sanità 15,430 15,049
Industriali 8,580 11,895
Consumi Ciclici 8,020 10,230
Servizi di comunicazione 7,900 8,672
Energia 7,450 5,943
Difesa del consumatore 6,210 9,505
Prodotti di base 4,840 5,490
Immobiliari 1,710 1,915

Assegnazione regione

  • Nord America
  • Europa occidentale
  • Asia
  • Australasia
  • Mercati emergenti
  • Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 28

Nome ISIN Peso % Ultimo Variazione %
  Oracle US68389X1054 4,92 171,41 +1,34%
  SAP DE0007164600 3,24 236,350 -0,17%
  Fiserv US3377381088 3,01 209,45 +1,33%
  Siemens DE0007236101 2,57 188,98 -0,15%
  Exxon Mobil US30231G1022 2,35 106.40 +0.09%
  JPMorgan US46625H1005 2,29 242,31 +1,64%
  Thales FR0000121329 2,27 137,75 +0,51%
  Microsoft US5949181045 2,21 439,33 +0,94%
  The Charles Schwab US8085131055 1,99 74,84 +0,17%
  Markel US5705351048 1,94 1.755,13 +1,05%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

  Nome Valutazione Asset totali % anno in corso % 3A % 10A
  LU0912192555 2,97B 15,32 1,70 7,95
  LU0912194411 2,97B 13,02 1,37 8,24
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch 1,93B 10,78 4,78 5,61
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah 1,93B 10,05 3,95 4,78
  MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh 1,93B 10,05 3,96 4,78
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