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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Kh Hedged (0P00013K0F)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,04B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013K0F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,850	0,850
Azioni	98,220	98,220
Altri	0,920	0,920

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,190	12,636
Prezzo/Valore contabile	2,250	1,800
Prezzo/Vendite	1,853	1,160
Prezzo/Flusso di cassa	9,442	7,780
Rendimento dei dividendi	2,973	3,110
Crescita utili su 5 anni	7,392	9,888

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	20,160	14,672
Servizi finanziari	19,500	18,544
Sanità	14,700	14,751
Industriali	9,770	11,966
Servizi di comunicazione	8,260	8,773
Consumi Ciclici	8,150	10,223
Energia	7,250	5,925
Difesa del consumatore	5,980	9,458
Prodotti di base	3,990	5,352
Immobiliari	1,420	1,946
Servizi pubblici	0,820	4,475

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 74

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	4,91	170,06	-0,19%
Fiserv	US3377381088	3,54	216,04	+0,06%
JPMorgan	US46625H1005	2,76	267,30	-0,35%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,56	106.83	-2.50%
Siemens	DE0007236101	2,51	201,43	-2,90%
The Charles Schwab	US8085131055	2,45	82,72	-1,05%
Thales	FR0000121329	2,28	155,60	-0,32%
Markel	US5705351048	2,22	1.828,78	-0,13%
Assa Abloy	SE0007100581	2,11	330,8	-2,88%
ING Groep	NL0011821202	2,11	15,83	-1,48%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0912192985	3,07B	16,29	4,85	9,88
LU0912194841	3,07B	16,78	5,37	10,44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	2,04B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	2,04B	10,92	7,51	7,37
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	2,04B	10,19	6,66	6,53

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Futures DAX	21.471,0	-345,0	-1,58%
US 500	5.956,1	-84,4	-1,40%
Dow Jones	44.544,66	-337,47	-0,75%
Indice del Dollaro	109,285	+1,068	+0,99%
Euro Index	125,36	-1,16	-0,92%

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Intesa Sanpaolo	4,1615	-0,0315	-0,75%
Banco Bpm	8,438	-0,082	-0,96%
Stellantis NV	12,172	-0,790	-6,09%
Saipem	2,3220	-0,0470	-1,98%
Telecom Italia	0,2665	+0,0010	+0,38%
BCA MPS	6,260	+0,046	+0,74%

Petrolio Greggio	74,32	+1,79	+2,47%
Petrolio Brent	76,83	+1,16	+1,53%
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Oro	2.833,56	-1,44	-0,05%
Rame	4,2332	-0,0458	-1,07%
Frumento	554,10	-4,90	-0,88%
Cotone N.2	65,08	-0,80	-1,21%

BTP 10Y	3,536	-0,024	-0,67%
BTP 2Y	2,390	-0,046	-1,89%
Euro Bund	133,07	+0,55	+0,42%
BTP italiani	119,95	+0,11	+0,09%
Stati Uniti 10 anni	4,545	-0,022	-0,48%
BTP 30 Y	4,230	-0,026	-0,61%
Germania 10 anni	2,4045	-0,0545	-2,22%

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