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Multicooperation Sicav - Julius Baer Equity Fund Special Value Usd Kh Hedged (0P00013K0F)

Lussemburgo

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20/12 - Chiuso. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,92B

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1069837125

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00013K0F

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Multicooperation SICAV Julius Baer Equity Fund S (0P00013K0F). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Denaro	0,910	0,910
Azioni	98,140	98,140
Altri	0,940	0,940

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,358	12,654
Prezzo/Valore contabile	2,336	1,803
Prezzo/Vendite	1,568	1,157
Prezzo/Flusso di cassa	8,464	7,701
Rendimento dei dividendi	2,836	3,106
Crescita utili su 5 anni	7,046	9,998

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	22,970	14,624
Servizi finanziari	16,880	18,258
Sanità	15,430	15,049
Industriali	8,580	11,895
Consumi Ciclici	8,020	10,230
Servizi di comunicazione	7,900	8,672
Energia	7,450	5,943
Difesa del consumatore	6,210	9,505
Prodotti di base	4,840	5,490
Immobiliari	1,710	1,915

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 71

Numero di holding short: 28

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Oracle	US68389X1054	4,92	169.14	-0.31%
SAP	DE0007164600	3,24	236,350	-0,17%
Fiserv	US3377381088	3,01	206,71	+0,32%
Siemens	DE0007236101	2,57	188,98	-0,15%
Exxon Mobil	US30231G1022	2,35	106.30	+0.41%
JPMorgan	US46625H1005	2,29	238.39	+0.33%
Thales	FR0000121329	2,27	137,05	-0,29%
Microsoft	US5949181045	2,21	435,25	-0,31%
The Charles Schwab	US8085131055	1,99	74,71	+0,54%
Markel	US5705351048	1,94	1.736,92	+0,56%

Principali fondi azionari emessi da Bank Julius Bär & Co. AG

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
LU0912192985	2,93B	16,29	4,85	9,88
LU0912194841	2,93B	16,78	5,37	10,44
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDAh	1,92B	10,19	6,66	6,53
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSD Bh	1,92B	10,19	6,66	6,52
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValUSDCh	1,92B	10,92	7,51	7,37

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US 500	5.970,7	-3,4	-0,06%
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Cotone N.2	69,20	-0,24	-0,35%

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BTP 2Y	2,419	-0,015	-0,82%
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BTP 30 Y	4,163	-0,009	-0,24%
Germania 10 anni	2,3270	-0,0020	0,00%

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	Multicooperation .	192,060	+0,400	+0,21%