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Mutuafondo A Fi (165237035)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 2,01B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165237035

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165237035

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo A FI (165237035). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Obbl.	106,59	106,59
Convertibile	4,80	4,80
Preferito	0,97	0,97

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	30,62	16,98
Prezzo/Valore contabile	4,84	2,30
Prezzo/Vendite	3,55	1,79
Prezzo/Flusso di cassa	22,47	9,78
Rendimento dei dividendi	0,32	2,86
Crescita utili su 5 anni	11,79	11,05

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	57,52	48,35
Governo	48,31	34,73
Derivato	10,91	9,24
Denaro	-24,19	16,55
Cartolarizzato	2,64	6,84

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 192

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Euro-Schatz Fut Dec24 Duz4	-	18,05	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	13,85	101,30	0,00%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1,92	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	1,91	100,758	+0,04%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,59	-	-
Assicurazioni Generali SpA 5.272 12-Sep-2033	XS2678749990	1,32	100,500	0,00%
Korea National Oil Corp. 1.25%	-	1,27	-	-
Bayer AG	XS2451803063	1,25	-	-
Erste Group Bank AG 8.5%	AT0000A36XD5	1,17	-	-
Unicaja Banco S A 5.125%	ES0280907033	1,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,56B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,56B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	473,18M	3,24	1,91	0,35

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US 500	6.066,9	+16,3	+0,27%
Dow Jones	43.656,46	+206,56	+0,48%
Indice del Dollaro	106,875	+0,212	+0,20%
Euro Index	126,25	-0,10	-0,08%

UniCredit	38,700	+0,500	+1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9000	+0,0335	+0,87%
Banco Bpm	7,904	-0,056	-0,70%
Stellantis NV	12,744	-0,014	-0,11%
Saipem	2,5550	+0,0100	+0,39%
Telecom Italia	0,2724	-0,0014	-0,51%
BCA MPS	6,696	+0,020	+0,30%

Petrolio Greggio	70,52	+0,44	+0,63%
Petrolio Brent	73,96	+0,77	+1,05%
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Frumento	544,90	+0,90	+0,17%
Cotone N.2	68,38	-0,31	-0,45%

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BTP 2Y	2,374	-0,019	-0,79%
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