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Mutuafondo Corto Plazo D Fi (165142003)

Madrid

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139,39 +0,01 +0,01%

13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,54B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165142003

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165142003

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Corto Plazo D FI (165142003). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	16,02	28,93	12,91
Obbl.	78,21	78,21	0,00
Convertibile	4,90	4,90	0,00
Preferito	0,86	0,86	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,65	13,88
Prezzo/Valore contabile	-	2,10
Prezzo/Vendite	-	1,70
Prezzo/Flusso di cassa	-	8,52
Rendimento dei dividendi	-	3,13
Crescita utili su 5 anni	17,00	10,63

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	64,28	46,63
Denaro	8,07	20,89
Governo	13,11	22,96
Derivato	5,48	5,44
Cartolarizzato	4,15	4,04

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
Australasia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 174

Numero di holding short: 4

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	7,03	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	2,39	100,77	0,00%
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1,95	-	-
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1,61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.725%	XS2835902839	1,49	-	-
Booking Holdings Inc 0%	XS2308321962	1,28	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,21	-	-
ENEL Finance International N.V. 6.8%	-	1,17	-	-
Deutsche Bank AG 4%	DE000A383J95	1,12	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	2,1B	0,79	2,62	1,05
Mutuafondo A FI	2,1B	0,80	2,84	1,35
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,54B	0,60	2,75	0,77
ES0113589008	1,22B	0,38	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	455,74M	0,45	2,20	0,41

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DAX	22.986,82	+419,68	+1,86%
Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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Prulink Singapore.	4,701	-0,020	-0,46%
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Nordea Säästö 75 .	33,519	+0,140	+0,43%
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