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Mutuafondo Corto Plazo D Fi (165142003)

Madrid

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30/12 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 1,55B

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165142003

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 165142003

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Corto Plazo D FI (165142003). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	5,19	27,53	22,34
Obbl.	90,06	90,06	0,00
Convertibile	4,09	4,09	0,00
Preferito	0,66	0,66	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,65	13,94
Prezzo/Valore contabile	-	2,15
Prezzo/Vendite	-	1,75
Prezzo/Flusso di cassa	-	9,01
Rendimento dei dividendi	-	3,17
Crescita utili su 5 anni	17,00	9,61

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	65,56	47,48
Governo	22,63	22,63
Denaro	-3,67	20,13
Derivato	7,38	5,81
Cartolarizzato	4,02	4,39

Assegnazione regione

Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 177

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14,97	-	-
The Toronto-Dominion Bank	XS2898732289	1,97	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1,82	101,22	-0,06%
Korea National Oil Corp. 1.75%	-	1,78	-	-
TotalEnergies SE 2.625%	XS1195202822	1,77	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	1,61	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.725%	XS2835902839	1,50	-	-
Booking Holdings Inc 0%	XS2308321962	1,28	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1,22	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,20	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,55B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-
Mutuafondo Dinero A FI	459,25M	3,24	1,91	0,35

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US 500	5.885,1	-21,8	-0,37%
Dow Jones	42.544,22	-29,51	-0,07%
Indice del Dollaro	108,28	+0,35	+0,32%
Euro Index	126,84	+0,07	+0,06%

UniCredit	38,525	+0,180	+0,47%
Intesa Sanpaolo	3,8630	-0,0020	0,00%
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Petrolio Brent	74,42	+0,85	+1,16%
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Rame	4,0235	-0,0002	0,00%
Frumento	551,00	+2,00	+0,36%
Cotone N.2	68,38	-0,10	-0,15%

BTP 10Y	3,519	-0,002	0,00%
BTP 2Y	2,430	-0,025	-1,22%
Euro Bund	133,28	+0,00	+0,00%
BTP italiani	119,90	+0,00	+0,00%
Stati Uniti 10 anni	4,573	+0,028	+0,62%
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