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Mutuafondo Dinero D Fi (0P0000MNK2)

Madrid

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16/12 - Dati in Ritardo. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 473,18M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165143019

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000MNK2

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Dinero D FI (0P0000MNK2). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	7,910	8,060	0,150
Obbl.	92,090	92,090	0,000

Tabella di stile

Obbl.

Per i fondi di bond, l’asse orizzontale mostra le categorie di scadenza di un fondo divise in breve, intermedio e lungo termine. L’asse verticale è costituito da tre categorie di qualità del credito, suddivise per rating: alto, medio e basso.

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	92,093	32,487
Denaro	7,907	35,389

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 28

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	14,28	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	14,14	-	-
CASH	-	8,06	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02508080	6,88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02504113	5,10	-	-
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4,56	102,790	0,00%
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02505094	4,07	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02502075	3,89	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02503073	3,27	-	-
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	3,19	104,640	0,00%

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	2,01B	4,86	1,85	1,12
Mutuafondo A FI	2,01B	4,89	2,08	1,41
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,56B	3,62	2,10	0,48
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,56B	3,86	2,36	0,73
ES0113589008	1,08B	2,89	-	-

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Futures DAX	20.508,0	+52,0	+0,25%
US 500	6.063,8	+13,2	+0,22%
Dow Jones	43.449,90	-267,58	-0,61%
Indice del Dollaro	106,700	+0,037	+0,03%
Euro Index	126,27	+0,11	+0,09%

UniCredit	38,930	+0,730	+1,91%
Intesa Sanpaolo	3,8915	+0,0250	+0,65%
Banco Bpm	7,976	+0,016	+0,20%
Stellantis NV	12,724	-0,034	-0,27%
Saipem	2,5490	+0,0040	+0,16%
Telecom Italia	0,2711	-0,0027	-0,99%
BCA MPS	6,704	+0,028	+0,42%

Petrolio Greggio	70,11	+0,03	+0,04%
Petrolio Brent	73,61	+0,42	+0,57%
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Oro	2.664,25	+2,25	+0,08%
Rame	4,1523	+0,0058	+0,14%
Frumento	546,60	+2,60	+0,48%
Cotone N.2	68,25	-0,44	-0,64%

BTP 10Y	3,414	+0,028	+0,83%
BTP 2Y	2,403	-0,017	-0,70%
Euro Bund	134,54	-0,16	-0,12%
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Germania 10 anni	2,2500	+0,0180	+0,81%

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