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Mutuafondo Deuda Española D Fi (0P00015G6A)

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Mutuafondo Renta Fija Espaonola D FI dati storici, per dati in tempo reale per favore prova con un'altra ricerca.

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15/01 - Chiuso. Valuta in EUR ( Responsabilità )

Rating di Morningstar:
Asset totali: 16,21M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165182017

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00015G6A

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Renta Fija Espaonola D FI (0P00015G6A). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

Assegnazione asset

Nome	% nette	% long	% short
Denaro	12,770	12,810	0,040
Obbl.	87,240	87,240	0,000

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	30,620	17,410
Prezzo/Valore contabile	4,842	1,860
Prezzo/Vendite	3,552	2,261
Prezzo/Flusso di cassa	22,474	112,426
Rendimento dei dividendi	0,316	3,910
Crescita utili su 5 anni	11,787	11,440

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	87,236	46,679
Denaro	6,602	11,042

Assegnazione regione

Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 8

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 1,6% Ap25 Eur	ES00000126Z1	24,33	98,59	+0,06%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	23,35	98,099	+0,05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	23,09	96,849	-0,04%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	16,46	101,40	0,00%
Spain (Kingdom of)	ES0L02302104	3,08	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02303102	3,08	-	-
Banco Espirito Santo S.A. 2.625%	PTBEQKOM0019	0,93	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo D FI	1,82B	0,79	0,62	0,90
Mutuafondo A FI	1,82B	0,88	0,92	1,21
Mutuafondo Corto Plazo D FI	1,46B	1,27	1,16	0,31
Mutuafondo Corto Plazo A FI	1,46B	1,37	1,41	0,57
Mutuafondo Dinero A FI	469,01M	1,39	1,20	0,17

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Euro Index	128,61	+0,15	+0,11%

UniCredit	34,605	+0,045	+0,13%
Intesa Sanpaolo	3,4710	+0,0065	+0,19%
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