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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A Fi (165241037)

Madrid

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13/03 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,27M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165241037

Tipo di investimento: Azione

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Holding 165241037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Valores A FI (165241037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	94,00	94,00	0,00
Obbl.	4,30	4,30	0,00
Convertibile	0,02	0,02	0,00
Preferito	0,57	0,57	0,00
Altri	2,93	2,94	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,73	14,89
Prezzo/Valore contabile	1,31	2,03
Prezzo/Vendite	1,12	1,16
Prezzo/Flusso di cassa	7,51	9,32
Rendimento dei dividendi	3,94	2,64
Crescita utili su 5 anni	11,91	12,14

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	24,14	24,75
Immobiliari	15,33	4,28
Servizi finanziari	10,84	11,60
Prodotti di base	9,25	6,86
Difesa del consumatore	8,35	5,36
Tecnologia	7,97	18,74
Sanità	7,57	12,13
Consumi Ciclici	5,93	14,79
Servizi pubblici	4,46	2,28
Energia	3,51	4,20
Servizi di comunicazione	2,64	5,43

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 58

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Mar25 Sxrh5	-	5,63	-	-
Futuro Ftse 250 Index Fu Mar25 Ybyh5	-	5,53	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	4,30	108,58	0,00%
Inmob colonial	ES0139140174	3,92	5,355	+1,81%
Almirall SA	ES0157097017	3,47	10,310	+3,00%
Bankinter	ES0113679I37	3,32	10,315	+2,84%
Great Portland Estates	GB00BF5H9P87	3,18	291,50	+9,38%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	3,00	533,00	+2,01%
Tritax Big Box	GB00BG49KP99	2,83	141,20	+1,58%
Atalaya Mining	CY0106002112	2,75	4,320	+2,86%

Principali fondi azionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo Estrategia Global FIL	263,88M	1,37	3,14	1,55
Patrimonio Global FI	169,94M	1,61	4,08	2,54
Mutuafondo Fondos A FI	123,9M	1,43	10,46	7,69
Mutuafondo Tecnologico A FI	115,04M	-2,57	14,26	15,00
Mutuafondo Espana A FI	116,54M	11,46	13,99	5,82

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Futures DAX	22.948,0	+403,0	+1,79%
US 500	5.625,6	+104,4	+1,89%
Dow Jones	41.488,19	+674,62	+1,65%
Indice del Dollaro	103,710	-0,130	-0,13%
Euro Index	127,63	+0,45	+0,35%

UniCredit	52,700	+1,660	+3,25%
Intesa Sanpaolo	4,8005	+0,0815	+1,73%
Banco Bpm	9,948	+0,230	+2,37%
Stellantis NV	11,274	+0,270	+2,45%
Saipem	2,0660	+0,0550	+2,73%
Telecom Italia	0,2970	+0,0173	+6,19%
BCA MPS	7,206	+0,110	+1,55%

Petrolio Greggio	67,18	+0,63	+0,95%
Petrolio Brent	70,58	+0,70	+1,00%
Gas naturale	4,104	-0,007	-0,17%
Oro	3.001,10	+9,80	+0,33%
Rame	4,8960	-0,0295	-0,60%
Frumento	557,00	-5,50	-0,98%
Cotone N.2	67,37	+0,84	+1,26%

BTP 10Y	3,940	+0,005	+0,13%
BTP 2Y	2,456	+0,006	+0,24%
Euro Bund	127,23	-0,21	-0,16%
BTP italiani	116,17	-0,07	-0,06%
Stati Uniti 10 anni	4,318	+0,049	+1,15%
BTP 30 Y	4,701	+0,012	+0,26%
Germania 10 anni	2,8730	+0,0195	+0,68%

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NOMX Nordic Trans.	2.871,62	+46,07	+1,63%
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China Universal D.	1,848	+0,020	+1,15%
Rouvier - Valeurs.	186,660	-1,310	-0,70%
Altshuler Shaham .	777,400	+13,450	+1,76%
Romania 6 25-May-.	93,970	+0,050	+0,05%