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Mutuafondo Valores Small & Mid Caps A Fi (165241037)

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23/01 - Chiuso. Valuta in EUR

Rating di Morningstar:
Asset totali: 45,97M

Tipologia: Fondo

Mercato: Spagna

Emittente: Mutuactivos SGIIC

ISIN: ES0165241037

Tipo di investimento: Azione

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Holding 165241037

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Mutuafondo Valores A FI (165241037). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	92,28	92,28	0,00
Obbl.	6,01	6,01	0,00
Convertibile	0,02	0,02	0,00
Preferito	0,52	0,52	0,00
Altri	1,85	1,86	0,01

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	12,51	14,66
Prezzo/Valore contabile	1,18	2,01
Prezzo/Vendite	1,28	1,16
Prezzo/Flusso di cassa	8,13	9,36
Rendimento dei dividendi	3,74	2,66
Crescita utili su 5 anni	10,10	12,54

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Industriali	25,60	24,92
Immobiliari	16,34	4,29
Servizi finanziari	12,17	11,37
Prodotti di base	8,94	7,04
Difesa del consumatore	7,26	5,26
Tecnologia	6,91	18,88
Sanità	6,81	12,16
Consumi Ciclici	5,31	14,58
Servizi pubblici	4,74	2,32
Energia	3,34	4,87
Servizi di comunicazione	2,59	5,42

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 59

Numero di holding short: 2

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	6,01	101,07	+0,02%
Futuro Ftse 250 Index Fu Dec24 Ybyz4	-	4,64	-	-
Futuro Stoxx Eur Mid 200 Dec24 Sxrz4	-	4,13	-	-
Inmob colonial	ES0139140174	3,46	5,215	0,00%
Great Portland Estates	GB00BF5H9P87	3,38	270,50	+0,56%
Almirall SA	ES0157097017	3,12	8,890	0,00%
Bakkafrost P/F	FO0000000179	2,82	621,00	-1,11%
Atalaya Mining	CY0106002112	2,78	4,140	-3,27%
La Francaise	FR0013451333	2,77	35,96	+0,45%
Bankinter	ES0113679I37	2,77	8,172	0,00%

Principali fondi azionari emessi da Mutuactivos SGIIC

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Mutuafondo Estrategia Global FIL	275,9M	5,43	2,48	1,97
Patrimonio Global FI	170,21M	11,57	1,39	2,44
Mutuafondo Tecnologico A FI	142,92M	34,88	9,78	16,47
Mutuafondo Fondos A FI	131,29M	22,99	7,41	8,64
Mutuafondo Espana A FI	108,82M	6,35	9,53	5,96

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Telecom Italia	0,2549	-0,0046	0,00%
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Petrolio Greggio	74,66	+0,04	+0,05%
Petrolio Brent	78,50	+0,21	+0,27%
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Oro	2.778,90	+13,90	+0,50%
Rame	4,3210	-0,0075	-0,23%
Frumento	544,00	-10,00	-1,81%
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BTP 10Y	3,655	-0,003	0,00%
BTP 2Y	2,622	-0,008	-0,38%
Euro Bund	131,25	-0,31	-0,24%
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BTP 30 Y	4,304	-0,007	-0,23%
Germania 10 anni	2,5445	-0,0005	0,00%

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