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Nome | % nette | % long | % short |
---|---|---|---|
Denaro | 0,390 | 2,680 | 2,290 |
Azioni | 84,920 | 84,920 | 0,000 |
Obbl. | 14,620 | 14,630 | 0,010 |
Convertibile | 0,060 | 0,060 | 0,000 |
Altri | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Indici | Valore | Media categoria |
---|---|---|
Ratio Prezzo/Utile | 17,997 | 17,062 |
Prezzo/Valore contabile | 2,309 | 2,340 |
Prezzo/Vendite | 1,738 | 1,716 |
Prezzo/Flusso di cassa | 8,363 | 9,632 |
Rendimento dei dividendi | 2,331 | 2,391 |
Crescita utili su 5 anni | 8,913 | 10,323 |
Nome | % nette | Media categoria |
---|---|---|
Servizi finanziari | 16,700 | 15,657 |
Tecnologia | 14,150 | 19,799 |
Sanità | 11,940 | 11,544 |
Industriali | 10,400 | 10,809 |
Consumi Ciclici | 9,920 | 10,607 |
Servizi di comunicazione | 9,320 | 7,183 |
Immobiliari | 9,310 | 7,088 |
Difesa del consumatore | 6,850 | 6,605 |
Energia | 4,530 | 4,126 |
Servizi pubblici | 3,480 | 2,919 |
Prodotti di base | 3,400 | 3,666 |
Numero di holding long: 11
Numero di holding short: 0
Nome | ISIN | Peso % | Ultimo | Variazione % | |
---|---|---|---|---|---|
Option on S&P 500 | - | 32,13 | - | - | |
TD - STATE STREET MSCI ACWI | - | 20,19 | - | - | |
T. Rowe Price Instl Large Cap Growth | - | 10,08 | - | - | |
Vanguard Russell 1000 Value Index I | - | 9,95 | - | - | |
Vanguard Total Bond Market Idx InstlPls | - | 7,86 | - | - | |
Vanguard Real Estate Index Institutional | - | 4,96 | - | - | |
Metropolitan West Total Return Bd I | - | 4,91 | - | - | |
iShares Russell 2000 ETF | - | 3,03 | - | - | |
Tributary Small Company Instl | - | 2,96 | - | - | |
Vanguard Extended Market Index Instl | - | 2,00 | - | - |
Nome | Valutazione | Asset totali | % anno in corso | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
NE TD Ameritrade 529 State Street S | 265,52M | 27,90 | 11,23 | 12,95 | ||
NE NEST Direct 529 Growth Static In | 203,25M | 16,09 | 5,57 | 8,71 | ||
NE TD Ameritrade 529 T Rowe Price L | 175,85M | 32,63 | 8,25 | 15,80 | ||
NE NEST Direct 529 T Rowe Price Lar | 173,83M | 32,63 | 8,25 | 15,92 | ||
NE NEST Direct 529 Age Based Aggr19 | 158,73M | 7,04 | 1,62 | 3,57 |
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