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Nicholas Ii Fund Class N (NNTWX)

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07/01 - Dati in Ritardo. Valuta in USD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 77,38M

Tipologia: Fondo

Mercato: Stati Uniti

Emittente: Nicholas

Tipo di investimento: Azione

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Holding NNTWX

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nicholas II N (NNTWX). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	3,38	3,38	0,00
Azioni	96,62	96,62	0,00

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	24,88	26,92
Prezzo/Valore contabile	4,17	4,84
Prezzo/Vendite	3,21	2,98
Prezzo/Flusso di cassa	18,85	17,51
Rendimento dei dividendi	0,68	0,63
Crescita utili su 5 anni	9,95	13,35

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	32,11	27,03
Industriali	21,40	18,87
Sanità	19,81	16,07
Consumi Ciclici	10,64	13,19
Servizi finanziari	6,15	10,79
Difesa del consumatore	4,80	2,81
Immobiliari	2,85	2,90
Prodotti di base	2,23	2,56

Assegnazione regione

Azioni

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 65

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
O’Reilly Automotive	US67103H1077	2,78	1.199,72	-0,89%
TransUnion	US89400J1079	2,52	90,20	-2,34%
Cyberark Software	IL0011334468	2,33	343,90	-0,58%
Gartner	US3666511072	2,21	491,48	-0,05%
Vulcan Materials	US9291601097	2,15	251,98	-2,10%
Dynatrace Inc	US2681501092	2,09	52,26	-2,37%
Ametek	US0311001004	2,06	178,69	-0,41%
BJs Wholesale Club	US05550J1016	2,01	91,06	+0,41%
Mettler-Toledo	US5926881054	2,00	1.254,99	+0,22%
CDW Corp	US12514G1085	1,98	180,98	+0,94%

Principali fondi azionari emessi da Nicholas

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nicholas	4,24B	22,12	11,78	11,90
Nicholas II I	1,01B	14,46	5,66	10,49
Nicholas Limited Edition I	469,07M	19,30	4,13	10,19
Nicholas Equity Income I	461,11M	15,95	7,38	9,20
Nicholas Limited Edition N	20,68M	11,58	-0,25	9,01

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US 500	5.922,7	+13,2	+0,22%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,400	+0,022	+0,02%
Euro Index	125,93	+0,14	+0,11%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,76%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
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BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,75	+0,50	+0,67%
Petrolio Brent	77,47	+0,42	+0,55%
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Oro	2.666,39	+0,99	+0,04%
Rame	4,2022	+0,0252	+0,60%
Frumento	542,60	-0,15	-0,03%
Cotone N.2	68,38	-0,14	-0,20%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,04	+0,08	+0,06%
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Stati Uniti 10 anni	4,674	-0,011	-0,23%
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Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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