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Goldman Sachs Global Flexible Multi Asset - X Dis(m) Aud (hedged I) (0P00016KBE)

Lussemburgo

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17/12 - Chiuso. Valuta in AUD

Rating di Morningstar:
Asset totali: 352,55M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU1203774184

Tipo di investimento: Azione

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Holding 0P00016KBE

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo NN (L) First Class Multi Asset X Dis(M) AUD (hed (0P00016KBE). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Azioni	35,280	35,880	0,600
Obbl.	76,840	79,830	2,990
Convertibile	0,580	0,580	0,000
Altri	0,820	0,820	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	20,905	15,231
Prezzo/Valore contabile	4,075	2,116
Prezzo/Vendite	2,989	1,573
Prezzo/Flusso di cassa	16,827	8,863
Rendimento dei dividendi	1,580	2,579
Crescita utili su 5 anni	11,801	12,318

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Tecnologia	28,510	17,866
Servizi finanziari	18,540	16,656
Sanità	13,350	11,131
Consumi Ciclici	8,620	12,760
Industriali	8,560	12,457
Difesa del consumatore	7,800	6,795
Servizi di comunicazione	6,100	7,951
Prodotti di base	3,910	6,306
Servizi pubblici	2,160	3,859
Energia	2,160	5,339
Immobiliari	0,300	2,742

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
America Latina
Europa occidentale
Asia
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 594

Numero di holding short: 18

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	15,77	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4,05	-	-
Microsoft	US5949181045	2,16	437,39	-3,76%
Dow Jones Real Estate Future Dec 24	-	2,07	-	-
Apple	US0378331005	1,97	248,05	-2,14%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	1,89	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1,79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,68	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	1,54	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,38	128,91	-1,14%

Principali fondi azionari emessi da Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NN L Euro HiDiv X DisM AUD Hdgd i	1,04B	3,74	7,14	6,96
NN L Euro HiDiv Y DisM AUD Hdgd i	1,04B	2,73	6,03	5,91
NN L Glbl HiDiv X DisM AUD Hdgd ii	584,47M	13,84	7,56	5,57
NN L Glbl HiDiv Y DisM AUD Hdgd ii	584,47M	12,83	6,49	4,48
NN LFirstClassMultiAssetYDisMAUDH i	352,55M	6,17	-2,23	-

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DAX	20.242,57	-3,80	-0,02%
Futures DAX	20.188,5	-40,7	-0,20%
US 500	5.872,9	+0,7	+0,01%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,790	-0,210	-0,19%
Euro Index	127,15	+0,22	+0,17%

UniCredit	38,700	+0,500	+1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9000	+0,0335	+0,78%
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Saipem	2,5550	+0,0100	+0,39%
Telecom Italia	0,2724	-0,0014	0,00%
BCA MPS	6,696	+0,020	+0,30%

Petrolio Greggio	69,48	0,00	0,00%
Petrolio Brent	72,89	+0,02	+0,03%
Gas naturale	3,426	+0,018	+0,53%
Oro	2.620,00	-33,30	-1,26%
Rame	4,0990	+0,0095	+0,23%
Frumento	537,90	-3,35	-0,62%
Cotone N.2	68,10	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,407	+0,007	+0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,013	-0,42%
Euro Bund	134,02	-0,04	-0,03%
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BTP 30 Y	4,079	-0,003	0,00%
Germania 10 anni	2,2410	+0,0010	+0,00%

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