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Nomura Fund Masters World Bond B (0P0000A077)

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22/11 - Chiuso. Valuta in JPY

Rating di Morningstar:
Asset totali: 10,66B

Tipologia: Fondo

Mercato: Giappone

Emittente: Nomura Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0002U09

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P0000A077

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nomura Fund Masters World Bond B Dividend 1 Month (0P0000A077). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	1,730	2,220	0,490
Azioni	0,100	0,100	0,000
Obbl.	20,240	20,270	0,030
Convertibile	0,010	0,010	0,000
Preferito	0,180	0,180	0,000
Altri	77,740	77,880	0,140

Tabella di stile

Azioni
Obbl.

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	8,126	11,824
Prezzo/Valore contabile	0,404	1,713
Prezzo/Vendite	0,539	0,829
Prezzo/Flusso di cassa	2,286	4,099
Rendimento dei dividendi	-	17,145
Crescita utili su 5 anni	-	6,617

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Azienda	18,377	34,779
Denaro	1,735	7,530
Cartolarizzato	1,553	13,202
Governo	0,487	118,142

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale
M. Oriente e Africa

Mercati emergenti
Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 13

Numero di holding short: 0

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Nomura Fds US High Yield Bond AD USD	IE00BWXC8F79	17,82	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - European Bond FD	-	15,91	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - Emerging Market Bond FD	-	14,68	-	-
Nomura Overseas Bond Fund (Custom BM Type) FD	-	10,03	-	-
NPEB Pan European Bond Fund FD	-	7,97	-	-
Nomura Multi Managers Fund IV - European High Yield Bond FD	-	6,78	-	-
Nomura Emerging Bond Fund FD	-	4,92	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - Emerging Market Local Currency Bond FD	-	4,85	-	-
Nomura Multi Managers Fund II - US Bond FD	-	4,77	-	-
Franklin Templeton Australian Bond Fund FD	-	3,98	-	-

Principali fondi obbligazionari emessi da Nomura Asset Management Co Ltd

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
NM Foreign Bond B Managed Account	247,05B	8,27	5,23	3,05
Nomura Fund Wrap Bond Premium	227,31B	-2,75	-6,31	-
NM PIMCO World Income A H Div 2Y	236,96B	-2,29	-4,26	-
Nomura Japan Bond Managed Account	156,31B	-2,32	-2,52	-0,18
NM US High Yleld Bond USD Div 1M	132,05B	13,55	11,65	6,41

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Indice del Dollaro	107,51	+0,58	+0,54%
Euro Index	125,49	-0,52	-0,41%

UniCredit	38,090	-0,725	-1,88%
Intesa Sanpaolo	3,6335	-0,0340	-0,82%
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BCA MPS	5,932	-0,062	-1,00%

Petrolio Greggio	70,70	+0,93	+1,33%
Petrolio Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Cotone N.2	70,77	+0,34	+0,48%

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BTP 2Y	2,445	-0,022	-0,81%
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