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Nordlux Pro - Nordlux Renten A Acc (0P00000ZYY)

Lussemburgo

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 42,07M

Tipologia: Fondo

Mercato: Lussemburgo

Emittente: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0078525416

Tipo di investimento: Obbligazione

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Holding 0P00000ZYY

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Nordlux Renten A Acc (0P00000ZYY). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long	% short
Denaro	13,750	28,230	14,480
Azioni	0,030	0,050	0,020
Obbl.	78,240	92,050	13,810
Convertibile	2,390	2,390	0,000
Preferito	0,290	0,290	0,000
Altri	5,320	5,320	0,000

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	10,555	19,026
Prezzo/Valore contabile	0,944	1,759
Prezzo/Vendite	2,177	1.390,000
Prezzo/Flusso di cassa	5,027	6,001
Rendimento dei dividendi	3,003	4,785
Crescita utili su 5 anni	20,384	12,185

Assegnazione settore

Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Governo	54,812	71,830
Azienda	25,216	48,975
Denaro	12,944	38,567
Derivato	0,439	77,477
Cartolarizzato	1,116	14,039

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Nord America
Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 29

Numero di holding short: 17

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
GS Em Mkts Ttl Ret Bd I Acc USD	LU1706949374	6,02	-	-
United States Treasury Bonds	-	5,29	-	-
Aramea Rendite Plus PF	DE000A141WC2	4,97	99,840	+0,10%
European Investment Bank	XS2552878857	4,81	-	-
FTGF BW Glb FI Abs Ret PR EURH Acc	IE00B5VBQV99	4,78	-	-
Xtrackers India Government Bond UCITS 1C USD Acc	IE000QVYFUT7	4,47	37,19	+0,11%
United States Treasury Bonds	-	4,32	-	-
Deutsche Boerse AG	DE000A289N78	4,17	-	-
Brazil (Federative Republic)	-	4,06	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	4,05	92,048	+0,04%

Principali fondi obbligazionari emessi da LRI Invest S.A.

Nome	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
Nordlux Renten B Inc	42,07M	3,76	1,01	0,74
LBBW Opti Return A	2,34M	0,52	-7,29	-3,57
LBBW Opti Return T	2,34M	0,54	-7,30	-3,57

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DAX	20.242,57	-3,80	-0,02%
Futures DAX	20.201,5	-27,7	-0,14%
US 500	5.876,6	+4,4	+0,08%
Dow Jones	42.326,87	-1.123,03	-2,58%
Indice del Dollaro	107,825	+0,076	+0,07%
Euro Index	127,20	+0,34	+0,27%

UniCredit	38,700	+0,500	+1,31%
Intesa Sanpaolo	3,9000	+0,0335	+0,78%
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Stellantis NV	12,744	-0,014	-0,08%
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Petrolio Greggio	69,69	-0,89	-1,26%
Petrolio Brent	73,09	-0,30	-0,41%
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Cotone N.2	68,10	-0,01	-0,01%

BTP 10Y	3,407	+0,007	+0,29%
BTP 2Y	2,380	-0,013	-0,42%
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Germania 10 anni	2,2410	+0,0010	+0,00%

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