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Oddo Wertefonds A (LP60076781)

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Rating di Morningstar:
Asset totali: 24,89M

Tipologia: Fondo

Mercato: Germania

Emittente: Oddo Meriten Asset Management GmbH

ISIN: DE0007045148

Tipo di investimento: Azione

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Holding LP60076781

Informazioni complete sulle principali holding e le holding maggiori del fondo Oddo WerteFonds A (LP60076781). Queste informazioni comprendono assegnazione asset, dati su valore e crescita, assegnazione settore, assegnazione regione e principali holding. Alcune di queste analisi includono tabelle separate per ciascun tipo di mercato. Inoltre, per una maggiore comodità di utilizzo, è possibile esportare i dati come immagine o come file Excel.

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Nome	% nette	% long
Azioni	34,110	34,110
Obbl.	67,680	67,680
Altri	0,720	0,720

Tabella di stile

Azioni

Dati su valori e crescita

Indici	Valore	Media categoria
Ratio Prezzo/Utile	14,064	15,278
Prezzo/Valore contabile	2,477	2,203
Prezzo/Vendite	1,610	1,541
Prezzo/Flusso di cassa	11,910	9,579
Rendimento dei dividendi	2,964	3,006
Crescita utili su 5 anni	11,806	10,504

Assegnazione settore

Azioni
Obbl.

Nome	% nette	Media categoria
Servizi finanziari	22,790	16,944
Industriali	21,570	15,085
Sanità	16,210	12,208
Consumi Ciclici	9,650	10,681
Tecnologia	8,750	17,254
Difesa del consumatore	7,400	7,312
Servizi di comunicazione	5,510	6,397
Energia	2,960	4,663
Prodotti di base	2,480	6,017
Servizi pubblici	2,310	4,789
Immobiliari	0,360	2,850

Assegnazione regione

Azioni
Obbl.

Europa occidentale

Mercati sviluppati

Principali holding

Numero di holding long: 218

Numero di holding short: 1

Nome	ISIN	Peso %	Ultimo	Variazione %
Euro Stoxx 50 Future Dec 24	DE000C6XKDV4	3,71	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	2,25	96,91	-0,01%
Agence Francaise De Developpement SA 2.25%	XS1072438366	1,94	-	-
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	1,87	92,180	-0,22%
Novo Nordisk B	DK0062498333	1,86	602,8	-2,51%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1,74	89,410	-0,11%
Swedish Covered Bond Corporation 0.875%	XS1586702679	1,50	-	-
Schneider Electric	FR0000121972	1,25	253.05	+0.76%
Bank of New Zealand 3.7075%	XS2638490354	1,24	-	-
Westpac Banking Corp. 3.457%	XS2606993694	1,19	-	-

Principali fondi azionari emessi da ODDO BHF Asset Management GmbH

	Nome	Valutazione	Asset totali	% anno in corso	% 3A	% 10A
	Oddo Sustainability Fund T		345,11M	13,07	3,45	7,37

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DAX	20.340,57	+124,38	+0,62%
Futures DAX	20.453,5	-29,5	-0,14%
US 500	5.927,1	+17,6	+0,30%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%
Indice del Dollaro	108,415	+0,037	+0,03%
Euro Index	125,91	+0,14	+0,11%

UniCredit	39,640	+0,100	+0,25%
Intesa Sanpaolo	3,9110	-0,0185	-0,51%
Banco Bpm	7,812	-0,058	-0,76%
Stellantis NV	12,788	+0,136	+1,11%
Saipem	2,7250	-0,0230	-0,73%
Telecom Italia	0,2539	+0,0099	+4,10%
BCA MPS	6,938	+0,128	+1,91%

Petrolio Greggio	74,84	+0,59	+0,79%
Petrolio Brent	77,56	+0,51	+0,66%
Gas naturale	3,550	+0,098	+2,84%
Oro	2.664,32	-1,08	-0,04%
Rame	4,1963	+0,0193	+0,46%
Frumento	543,88	+1,13	+0,21%
Cotone N.2	68,39	-0,13	-0,19%

BTP 10Y	3,625	-0,011	-0,28%
BTP 2Y	2,503	-0,023	-0,79%
Euro Bund	132,01	+0,05	+0,04%
BTP italiani	119,14	-0,48	-0,40%
Stati Uniti 10 anni	4,681	-0,004	-0,09%
BTP 30 Y	4,278	-0,016	-0,47%
Germania 10 anni	2,4855	-0,0005	0,00%

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